华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金C类(006770)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0464

累计净值:1.0464 净值更新日期:2020-04-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.020亿份(2020-04-29) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-22

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2019年
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-22  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 104771484.500
3 期间总赎回份额 102723018.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2048466.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52001155.750
2 期间基金总申购份额 291.260
3 期间总赎回份额 49952980.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2048466.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25980347.990
2 期间基金总申购份额 50020718.450
3 期间总赎回份额 23999910.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52001155.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-22  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 54750474.790
3 期间总赎回份额 28770126.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25980347.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33641374.110
2 期间基金总申购份额 21109100.680
3 期间总赎回份额 28770126.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25980347.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-22  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 33641374.110
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33641374.110

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