鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007092)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 816724584.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3604.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 181374928.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 635353260.050 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 998786581.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29766.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 182091763.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 816724584.230 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 816722078.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29468.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26962.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 816724584.230 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 998786581.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 297.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 182064800.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 816722078.950 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100002133.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 998784466.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100000018.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 998786581.760 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100001194.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 998784466.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99999079.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 998786581.760 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100001945.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 750.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100001194.580 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100002133.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 188.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100001945.460 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100002073.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 128.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100001945.460 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100002133.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100002073.950 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100003492.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1359.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100002133.730 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100002242.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100002133.730 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100003443.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1200.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100002242.910 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100003492.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100003443.250 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100003473.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100003443.250 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100003492.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100003473.010 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150001260.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1460.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49999228.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100003492.950 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150001171.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1460.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49999138.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100003492.950 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150001221.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150001171.360 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150001260.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150001221.110 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150001250.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150001221.110 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150001260.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150001250.950 |
