鑫元基金管理有限公司

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基本资料

法定名称：鑫元基金管理有限公司

法定代表人：洪伟

信息管理负责人：

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室

办公地址：上海市静安区中山北路909号12楼

邮政编码：

联系电话：021-20892000

传真电话：021-20892111

电子邮箱：

网址：www.xyamc.com

注册资本(万)：170000.0000

公司成立日期：2013-08-29

基金公司列表

0: 创金合信基金; 东方红资产管理; 嘉合基金; 中金基金; 九泰基金

A: 安信基金

B: 博时基金; 北信瑞丰; 宝盈基金

C: 长安基金; 长城基金; 长盛基金; 财通基金; 长信基金

D: 德邦基金; 大成基金; 东方基金; 中融基金; 东海基金; 摩根士丹利华鑫基金; 东吴基金

F: 富安达基金; 富国基金; 方正富邦基金

G: 光大保德信基金; 广发基金; 国海富兰克林基金; 国金基金; 国开泰富基金; 国联安基金; 国寿安保基金; 国泰基金; 国投瑞银基金; 工银瑞信基金

H: 华安基金; 华宝基金; 华宸未来基金; 华富基金; 兴银基金; 汇丰晋信基金; 海富通基金; 华润元大基金; 华商基金; 华泰柏瑞基金; 汇添富基金; 红塔红土; 华夏基金

J: 景顺长城基金; 嘉实基金; 建信基金; 江信基金; 金元顺安基金; 金鹰基金; 交银施罗德基金

M: 民生加银基金

N: 诺安基金; 诺德基金; 南方基金; 农银汇理基金; 西部利得基金

P: 平安基金; 鹏华基金; 浦银安盛基金

Q: 前海开源基金

R: 融通基金

S: 上投摩根基金; 申万菱信基金; 上银基金

T: 泰达宏利基金; 天弘基金; 泰信基金; 天治基金

W: 万家基金

X: 中信保诚基金; 信达澳银基金; 新华基金; 兴证全球基金; 鑫元基金; 兴业基金

Y: 英大基金; 易方达基金; 银华基金; 银河基金; 益民基金; 圆信永丰基金; 永赢基金

Z: 中海基金; 中加基金; 中欧基金; 招商基金; 浙商基金; 中信建投基金; 中银基金; 中邮基金; 太平基金

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基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态	关注购买
006193	鑫元核心资产A					-- --
006194	鑫元核心资产C					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000655	鑫元稳利	1.1560	1.1560	0.17%	2016-05-03	开放申购开放赎回
000694	鑫元鸿利	1.1380	1.1380	0.18%	2016-05-03	开放申购开放赎回
000813	鑫元合享分级	1.0250	1.0510	-0.10%	2016-04-29	-- --
000909	鑫元合丰	1.0690	1.1000	-0.19%	2016-04-29	-- --
002442	鑫元汇利债	1.0020	1.0020	0.10%	2016-05-03	-- --
002632	鑫元双债增强债A	1.0000	1.0000	0.00	2016-04-29	-- --
002633	鑫元双债增强债C	1.0000	1.0000	0.00	2016-04-29	-- --
002915	鑫元裕利					-- --
003041	鑫元得利					-- --
003500	鑫元聚利债券					-- --
004059	鑫元招利					-- --
005446	鑫元广利定开债					-- --
005497	鑫元永利债券					-- --
005779	鑫元常利定期开放债券					-- --
005780	鑫元增利定开债					-- --
005849	鑫元合利定开债					-- --
006082	鑫元全利A					-- --
006083	鑫元全利C					-- --
006142	鑫元淳利定开债					-- --
006631	鑫元臻利A					-- --
006632	鑫元臻利C					-- --
006754	鑫元悦利定期开放债券					-- --
006838	鑫元荣利三个月定开债					-- --
006971	鑫元享利债券					-- --
006993	鑫元承利三个月定开债					-- --
007050	鑫元恒利三个月定开债					-- --
007092	鑫元中债3-5年国开债指数A					-- --
007093	鑫元中债3-5年国开债指数C					-- --
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A					-- --
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C					-- --
007551	鑫元泽利债券					-- --
007559	鑫元富利三个月定期开放债					-- --
007761	鑫元安睿三年定开债					-- --
008139	鑫元一年中高等级债					-- --
008229	鑫元安硕两年定开债					-- --
008806	鑫元锦利一年定开债					-- --
008864	鑫元中短债A					-- --
008865	鑫元中短债C					-- --
010459	鑫元乾利债券					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
001601	鑫元鑫新A	1.0190	1.0190	0.20%	2016-05-03	-- --
001602	鑫元鑫新C	1.0120	1.0120	0.20%	2016-05-03	-- --
004944	鑫元鑫趋势混合A					-- --
004948	鑫元鑫趋势混合C					-- --
005262	鑫元欣享混合A					-- --
005263	鑫元欣享混合C					-- --
005493	鑫元价值精选A					-- --
005494	鑫元价值精选C					-- --
005949	鑫元行业轮动A					-- --
005950	鑫元行业轮动C					-- --
009395	鑫元安鑫回报混合					-- --