鑫元基金管理有限公司

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000655	鑫元稳利	1.1560	1.1560	0.17%	2016-05-03	开放申购开放赎回
000694	鑫元鸿利A	1.1380	1.1380	0.18%	2016-05-03	开放申购开放赎回
000813	鑫元合享分级	1.0250	1.0510	-0.10%	2016-04-29	-- --
000909	鑫元合丰	1.0690	1.1000	-0.19%	2016-04-29	-- --
002442	鑫元汇利债	1.0020	1.0020	0.10%	2016-05-03	-- --
002632	鑫元双债增强债A	1.0000	1.0000	0.00	2016-04-29	-- --
002633	鑫元双债增强债C	1.0000	1.0000	0.00	2016-04-29	-- --
002915	鑫元裕利					-- --
003041	鑫元得利					-- --
003500	鑫元聚利债券					-- --
004059	鑫元招利					-- --
005446	鑫元广利定开债					-- --
005497	鑫元永利债券					-- --
005779	鑫元常利定期开放债券					-- --
005780	鑫元增利定开债					-- --
005849	鑫元合利定开债					-- --
006082	鑫元全利A					-- --
006083	鑫元全利C					-- --
006142	鑫元淳利定开债					-- --
006631	鑫元臻利A					-- --
006632	鑫元臻利C					-- --
006754	鑫元悦利定期开放债券					-- --
006838	鑫元荣利三个月定开债					-- --
006971	鑫元享利债券					-- --
006993	鑫元承利三个月定开债					-- --
007050	鑫元恒利三个月定开债					-- --
007092	鑫元中债3-5年国开债指数A					-- --
007093	鑫元中债3-5年国开债指数C					-- --
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A					-- --
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C					-- --
007551	鑫元泽利债券					-- --
007559	鑫元富利三个月定期开放债					-- --
007761	鑫元安睿三年定开债					-- --
008139	鑫元一年中高等级债					-- --
008229	鑫元安硕两年定开债					-- --
008806	鑫元锦利一年定开债					-- --
008864	鑫元中短债A					-- --
008865	鑫元中短债C					-- --
010459	鑫元乾利债券					-- --
013115	鑫元金融债3个月定开					-- --
013875	鑫元合享纯债D					-- --
014005	鑫元鸿利D					-- --
014284	鑫元皓利一年定开债发起式					-- --
014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A					-- --
014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
001601	鑫元鑫新A	1.0190	1.0190	0.20%	2016-05-03	-- --
001602	鑫元鑫新C	1.0120	1.0120	0.20%	2016-05-03	-- --
004944	鑫元鑫趋势混合A					-- --
004948	鑫元鑫趋势混合C					-- --
005262	鑫元欣享混合A					-- --
005263	鑫元欣享混合C					-- --
005493	鑫元价值精选A					-- --
005494	鑫元价值精选C					-- --
005949	鑫元行业轮动A					-- --
005950	鑫元行业轮动C					-- --
009395	鑫元安鑫回报A					-- --
012096	鑫元鑫动力混合A					-- --
012097	鑫元鑫动力混合C					-- --
014263	鑫元长三角混合A					-- --
014264	鑫元长三角混合C					-- --
014285	鑫元健康产业混合发起式A					-- --
014286	鑫元健康产业混合发起式C					-- --
014574	鑫元清洁能源混合发起式A					-- --
014575	鑫元清洁能源混合发起式C					-- --
015071	鑫元专精特新混合A					-- --
015072	鑫元专精特新混合C					-- --
015308	鑫元安鑫回报D					-- --