中加裕盈纯债债券型证券投资基金(007121)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070199897.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 674.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070199223.640 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070199910.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070199897.660 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070199937.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070199897.660 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070199910.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070199937.440 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070200088.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 187.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070199910.090 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070199960.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070199910.090 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070200008.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070199960.280 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070200088.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 79.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070200008.590 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070200008.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070200008.590 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070200088.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 79.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070200008.590 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070200202.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 119.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070200088.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070200127.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070200088.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070200167.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070200127.890 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070200202.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070200167.670 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070200202.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070200167.670 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070200202.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070200202.500 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1120199261.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49999059.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070200202.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070200222.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070200202.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1120199222.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49999000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070200222.390 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1120199261.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1120199222.390 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1120199222.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1120199222.390 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1120199261.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1120199222.030 |
