中加裕盈纯债债券型证券投资基金(007121)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0748

 累计净值：1.1298 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王霈 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.702亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-04-18

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 103,033,617.49 8.98
2 102101595 21邮政MTN003 1,000,000 100,785,726.78 8.79
3 112311082 23平安银行CD082 1,000,000 98,320,535.25 8.57
4 102100970 21苏交通MTN004 900,000 91,550,626.23 7.98
5 102280874 22中电投MTN009 800,000 81,055,825.14 7.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101595 21邮政MTN003 1,000,000 103,215,512.33 9.04
2 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 102,452,939.89 8.98
3 112311082 23平安银行CD082 1,000,000 97,848,199.73 8.57
4 102100970 21苏交通MTN004 900,000 91,054,091.80 7.98
5 102280874 22中电投MTN009 800,000 80,629,420.77 7.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101595 21邮政MTN003 1,000,000 102,099,178.08 9.03
2 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 101,471,617.49 8.97
3 112208078 22中信银行CD078 1,000,000 99,233,088.22 8.77
4 102100970 21苏交通MTN004 900,000 93,175,130.96 8.24
5 102280874 22中电投MTN009 800,000 82,047,561.64 7.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 104,901,676.71 9.34
2 102101595 21邮政MTN003 1,000,000 101,379,506.85 9.02
3 112208078 22中信银行CD078 1,000,000 98,639,386.85 8.78
4 102100970 21苏交通MTN004 900,000 92,420,289.86 8.23
5 102280874 22中电投MTN009 800,000 81,493,589.04 7.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 105,108,641.10 9.33
2 102101595 21邮政MTN003 1,000,000 101,466,509.59 9.01
3 112208078 22中信银行CD078 1,000,000 98,374,047.67 8.74
4 1728020 17中国银行二级02 900,000 93,814,101.37 8.33
5 102002132 20远东租赁MTN006 900,000 93,288,116.71 8.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 103,865,605.48 9.31
2 155605 19中交G3 1,000,000 102,499,589.04 9.19
3 2022012 20建信金融债01 1,000,000 101,078,515.07 9.06
4 112111149 21平安银行CD149 1,000,000 99,965,449.32 8.96
5 1728020 17中国银行二级02 900,000 93,303,517.81 8.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 102,701,950.68 9.30
2 155605 19中交G3 1,000,000 101,951,424.66 9.23
3 2022012 20建信金融债01 1,000,000 100,073,983.56 9.06
4 112111149 21平安银行CD149 1,000,000 99,364,597.26 9.00
5 102100970 21苏交通MTN004 900,000 93,463,130.96 8.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 103,580,000.00 9.44
2 155605 19中交G3 1,000,000 100,390,000.00 9.15
3 2022012 20建信金融债01 1,000,000 100,180,000.00 9.13
4 1728020 17中国银行二级02 900,000 91,341,000.00 8.33
5 102100970 21苏交通MTN004 900,000 91,404,000.00 8.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 102,720,000.00 9.45
2 155605 19中交G3 1,000,000 100,430,000.00 9.24
3 2022012 20建信金融债01 1,000,000 99,830,000.00 9.18
4 1728020 17中国银行二级02 900,000 92,097,000.00 8.47
5 102002132 20远东租赁MTN006 900,000 90,873,000.00 8.36
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 102,230,000.00 9.49
2 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,850,000.00 9.36
3 155605 19中交G3 1,000,000 100,390,000.00 9.32
4 2022012 20建信金融债01 1,000,000 99,310,000.00 9.22
5 102002132 20远东租赁MTN006 900,000 90,495,000.00 8.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 101,640,000.00 9.07
2 101800632 18南电MTN002 1,000,000 101,090,000.00 9.02
3 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,900,000.00 9.00
4 155605 19中交G3 1,000,000 100,320,000.00 8.95
5 2022012 20建信金融债01 1,000,000 98,590,000.00 8.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 101,550,000.00 9.12
2 101800632 18南电MTN002 1,000,000 101,280,000.00 9.10
3 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,930,000.00 9.07
4 155605 19中交G3 1,000,000 100,100,000.00 8.99
5 2022012 20建信金融债01 1,000,000 99,020,000.00 8.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800632 18南电MTN002 1,000,000 101,280,000.00 9.19
2 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,760,000.00 9.15
3 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 100,740,000.00 9.14
4 143417 17中信G4 1,000,000 100,340,000.00 9.11
5 155605 19中交G3 1,000,000 99,720,000.00 9.05
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 102,730,000.00 8.91
2 1828004 18招商银行01 1,000,000 102,190,000.00 8.87
3 101800632 18南电MTN002 1,000,000 101,930,000.00 8.84
4 143417 17中信G4 1,000,000 101,150,000.00 8.78
5 1728010 17平安银行债 1,000,000 100,910,000.00 8.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 1,900,000 190,247,000.00 16.43
2 101800632 18南电MTN002 1,000,000 103,330,000.00 8.93
3 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 103,260,000.00 8.92
4 1828004 18招商银行01 1,000,000 102,480,000.00 8.85
5 143417 17中信G4 1,000,000 102,050,000.00 8.81

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