恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金A类(007941)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1172

 累计净值：1.2311 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李维康 管理人：恒生前海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.564亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-04

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 957775767.310
2 期间基金总申购份额 1063356.080
3 期间总赎回份额 2402177.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 956436945.710
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484017545.450
2 期间基金总申购份额 1291584738.710
3 期间总赎回份额 817826516.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 957775767.310
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 972769483.290
2 期间基金总申购份额 1002587.950
3 期间总赎回份额 15996303.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 957775767.310
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484017545.450
2 期间基金总申购份额 1290582150.760
3 期间总赎回份额 801830212.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 972769483.290
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461321748.790
2 期间基金总申购份额 102295799.160
3 期间总赎回份额 79600002.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484017545.450
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520830940.630
2 期间基金总申购份额 889555.130
3 期间总赎回份额 37702950.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484017545.450
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499463820.740
2 期间基金总申购份额 37854395.760
3 期间总赎回份额 16487275.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 520830940.630
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461321748.790
2 期间基金总申购份额 63551848.270
3 期间总赎回份额 25409776.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499463820.740
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472390950.780
2 期间基金总申购份额 38037493.100
3 期间总赎回份额 10964623.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499463820.740
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461321748.790
2 期间基金总申购份额 25514355.170
3 期间总赎回份额 14445153.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472390950.780
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 646840.170
2 期间基金总申购份额 737719061.280
3 期间总赎回份额 277044152.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461321748.790
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183392879.830
2 期间基金总申购份额 461468001.040
3 期间总赎回份额 183539132.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461321748.790
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92617952.560
2 期间基金总申购份额 183668897.560
3 期间总赎回份额 92893970.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183392879.830
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 646840.170
2 期间基金总申购份额 92582162.680
3 期间总赎回份额 611050.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92617952.560
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308242.320
2 期间基金总申购份额 92355809.560
3 期间总赎回份额 46099.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92617952.560
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 646840.170
2 期间基金总申购份额 226353.120
3 期间总赎回份额 564950.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308242.320
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 770540.110
2 期间基金总申购份额 8500620.980
3 期间总赎回份额 8624320.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 646840.170
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1051863.680
2 期间基金总申购份额 32040.460
3 期间总赎回份额 437063.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 646840.170
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1286323.120
2 期间基金总申购份额 186186.940
3 期间总赎回份额 420646.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1051863.680
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 770540.110
2 期间基金总申购份额 8282393.580
3 期间总赎回份额 7766610.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1286323.120
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6453822.840
2 期间基金总申购份额 1152065.580
3 期间总赎回份额 6319565.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1286323.120
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 770540.110
2 期间基金总申购份额 7130328.000
3 期间总赎回份额 1447045.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6453822.840

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