十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220308 |
22进出08 |
600,000 |
60,990,575.34 |
5.63 |
2 |
230401 |
23农发01 |
600,000 |
60,891,715.07 |
5.62 |
3 |
230301 |
23进出01 |
600,000 |
60,836,754.10 |
5.62 |
4 |
220322 |
22进出22 |
600,000 |
60,159,819.67 |
5.56 |
5 |
230411 |
23农发11 |
600,000 |
60,062,229.51 |
5.55 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220406 |
22农发06 |
600,000 |
61,514,860.27 |
5.72 |
2 |
220322 |
22进出22 |
600,000 |
61,215,041.10 |
5.69 |
3 |
220308 |
22进出08 |
600,000 |
60,733,232.88 |
5.64 |
4 |
230401 |
23农发01 |
600,000 |
60,623,243.84 |
5.63 |
5 |
230301 |
23进出01 |
600,000 |
60,570,786.89 |
5.63 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220406 |
22农发06 |
600,000 |
60,768,871.23 |
5.54 |
2 |
220322 |
22进出22 |
600,000 |
60,635,457.53 |
5.52 |
3 |
220308 |
22进出08 |
600,000 |
60,275,013.70 |
5.49 |
4 |
230401 |
23农发01 |
600,000 |
60,148,734.25 |
5.48 |
5 |
230301 |
23进出01 |
600,000 |
60,080,754.10 |
5.47 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
500,000 |
51,608,575.34 |
9.35 |
2 |
220201 |
22国开01 |
500,000 |
51,010,643.84 |
9.24 |
3 |
220406 |
22农发06 |
500,000 |
50,352,438.36 |
9.12 |
4 |
220322 |
22进出22 |
500,000 |
50,254,616.44 |
9.10 |
5 |
220408 |
22农发08 |
500,000 |
50,091,712.33 |
9.07 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
500,000 |
51,512,849.32 |
7.73 |
2 |
210406 |
21农发06 |
500,000 |
50,799,191.78 |
7.62 |
3 |
220305 |
22进出05 |
500,000 |
50,788,109.59 |
7.62 |
4 |
220401 |
22农发01 |
500,000 |
50,532,698.63 |
7.58 |
5 |
220406 |
22农发06 |
500,000 |
50,322,410.96 |
7.55 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210406 |
21农发06 |
500,000 |
51,628,835.62 |
8.65 |
2 |
210303 |
21进出03 |
500,000 |
51,032,123.29 |
8.55 |
3 |
220201 |
22国开01 |
500,000 |
50,528,849.32 |
8.46 |
4 |
220401 |
22农发01 |
500,000 |
50,259,671.23 |
8.42 |
5 |
220305 |
22进出05 |
500,000 |
49,979,178.08 |
8.37 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
500,000 |
52,150,698.63 |
9.83 |
2 |
210406 |
21农发06 |
500,000 |
51,162,287.67 |
9.64 |
3 |
219959 |
21贴现国债59 |
500,000 |
49,828,098.90 |
9.39 |
4 |
210322 |
21进出22 |
470,000 |
47,709,390.96 |
8.99 |
5 |
210306 |
21进出06 |
470,000 |
47,571,275.34 |
8.96 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219962 |
21贴现国债62 |
500,000 |
49,720,000.00 |
9.77 |
2 |
2103689 |
21进出689 |
500,000 |
49,765,000.00 |
9.77 |
3 |
219959 |
21贴现国债59 |
500,000 |
49,465,000.00 |
9.72 |
4 |
210322 |
21进出22 |
470,000 |
47,126,900.00 |
9.26 |
5 |
210306 |
21进出06 |
470,000 |
46,967,100.00 |
9.23 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101752031 |
17淮安开发MTN003 |
200,000 |
20,240,000.00 |
9.71 |
2 |
173182 |
21新疆05 |
200,000 |
20,240,000.00 |
9.71 |
3 |
155043 |
18复星05 |
200,000 |
19,752,000.00 |
9.47 |
4 |
018006 |
国开1702 |
110,000 |
11,089,100.00 |
5.32 |
5 |
1980042 |
19淮南城投债01 |
100,000 |
10,658,000.00 |
5.11 |
6 |
101759079 |
17泰州城投MTN003 |
100,000 |
10,447,000.00 |
5.01 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
500,000 |
50,005,000.00 |
24.94 |
2 |
210304 |
21进出04 |
500,000 |
49,965,000.00 |
24.92 |
3 |
200406 |
20农发06 |
200,000 |
20,000,000.00 |
9.98 |
4 |
018008 |
国开1802 |
2,600 |
266,136.00 |
0.13 |
5 |
019645 |
20国债15 |
1,000 |
100,310.00 |
0.05 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
2,800 |
285,908.00 |
62.67 |
2 |
019547 |
16国债19 |
1,000 |
93,080.00 |
20.40 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债(7) |
7,100 |
718,449.00 |
41.65 |
2 |
018008 |
国开1802 |
6,000 |
615,900.00 |
35.70 |
3 |
019547 |
16国债19 |
1,200 |
111,528.00 |
6.46 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018003 |
国开1401 |
5,710 |
670,125.60 |
31.56 |
2 |
018008 |
国开1802 |
6,000 |
615,720.00 |
28.99 |
3 |
019547 |
16国债19 |
5,500 |
508,585.00 |
23.95 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
21,000 |
1,993,110.00 |
54.50 |
2 |
018003 |
国开1401 |
5,710 |
683,829.60 |
18.70 |
3 |
018008 |
国开1802 |
6,000 |
620,220.00 |
16.96 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
10,000 |
1,035,500.00 |
6.30 |
2 |
108602 |
国开1704 |
10,000 |
1,000,900.00 |
6.09 |
3 |
018007 |
国开1801 |
5,000 |
503,750.00 |
3.06 |