鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金A类(008497)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1283

 累计净值：1.1283 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈钟闻 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.468亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-12-17

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1914032074.030
2 期间基金总申购份额 4803183643.610
3 期间总赎回份额 4270421799.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2446793917.860
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 424143490.010
2 期间基金总申购份额 3033424614.880
3 期间总赎回份额 1543536030.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1914032074.030
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 826946547.550
2 期间基金总申购份额 2348787491.010
3 期间总赎回份额 1261701964.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1914032074.030
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 424143490.010
2 期间基金总申购份额 684637123.870
3 期间总赎回份额 281834066.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 826946547.550
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80919860.790
2 期间基金总申购份额 1341451798.680
3 期间总赎回份额 998228169.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 424143490.010
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 521069841.510
2 期间基金总申购份额 359946792.440
3 期间总赎回份额 456873143.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 424143490.010
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269815178.440
2 期间基金总申购份额 494866009.070
3 期间总赎回份额 243611346.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 521069841.510
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80919860.790
2 期间基金总申购份额 486638997.170
3 期间总赎回份额 297743679.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269815178.440
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118965730.460
2 期间基金总申购份额 390805335.380
3 期间总赎回份额 239955887.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269815178.440
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80919860.790
2 期间基金总申购份额 95833661.790
3 期间总赎回份额 57787792.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118965730.460
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71741952.640
2 期间基金总申购份额 32644788.730
3 期间总赎回份额 23466880.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80919860.790
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50114297.380
2 期间基金总申购份额 32193129.570
3 期间总赎回份额 1387566.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80919860.790
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49901314.190
2 期间基金总申购份额 341044.170
3 期间总赎回份额 128060.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50114297.380
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71741952.640
2 期间基金总申购份额 110614.990
3 期间总赎回份额 21951253.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49901314.190
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61444791.600
2 期间基金总申购份额 1457.220
3 期间总赎回份额 11544934.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49901314.190
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71741952.640
2 期间基金总申购份额 109157.770
3 期间总赎回份额 10406318.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61444791.600
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16835883.740
2 期间基金总申购份额 124031842.300
3 期间总赎回份额 69125773.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71741952.640
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71337673.560
2 期间基金总申购份额 1020308.530
3 期间总赎回份额 616029.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71741952.640
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57051233.240
2 期间基金总申购份额 34343021.150
3 期间总赎回份额 20056580.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71337673.560
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16835883.740
2 期间基金总申购份额 88668512.620
3 期间总赎回份额 48453163.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57051233.240
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36943430.900
2 期间基金总申购份额 51968579.810
3 期间总赎回份额 31860777.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57051233.240
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16835883.740
2 期间基金总申购份额 36699932.810
3 期间总赎回份额 16592385.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36943430.900

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