鹏扬浦利中短债A (008497) 资产配置

管理费：	0.250%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1283	累计净值：1.1283	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈钟闻	管理人：鹏扬基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：24.468亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2019-12-17
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率90%+活期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.1283

累计净值：1.1283

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈钟闻

管理人：鹏扬基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：24.468亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2019-12-17

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,708,497,552.98	99.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,654,499.10	0.06
6	其他资产	22,548,825.01	22,548,825.01

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,002,291,444.89	99.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,072,505.28	0.04
6	其他资产	17,499,818.08	17,499,818.08

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,931,477,783.68	98.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,513,027.90	0.31
6	其他资产	36,504,014.53	36,504,014.53

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,134,586,080.02	99.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,158,487.65	0.15
6	其他资产	16,667,846.24	16,667,846.24

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,327,446,037.87	95.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	106,585,151.56	4.36
6	其他资产	12,370,024.20	12,370,024.20

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,213,219,847.23	97.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,120,761.63	0.82
6	其他资产	17,372,944.82	17,372,944.82

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	327,520,118.68	91.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,761,012.73	1.05
6	其他资产	28,464,521.25	28,464,521.25

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	150,030,740.00	94.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	663,300.51	0.42
6	其他资产	8,291,515.70	8,291,515.70

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	86,788,650.00	97.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,155,176.11	1.30
6	其他资产	821,616.20	821,616.20

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	95,283,400.00	92.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,250,571.64	2.18
6	其他资产	5,563,297.72	5,563,297.72

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	94,791,881.60	95.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000.00	0.20
5	银行存款和结算备付金合计	2,601,640.43	2.63
6	其他资产	1,369,946.21	1,369,946.21

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	79,324,684.60	96.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,163,777.77	2.62
6	其他资产	953,033.28	953,033.28

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	72,946,712.60	85.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000.00	10.57
5	银行存款和结算备付金合计	2,600,120.05	3.05
6	其他资产	623,001.11	623,001.11

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	103,189,970.00	94.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,411,068.67	2.22
6	其他资产	3,086,479.79	3,086,479.79

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	108,822,880.00	90.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,469,795.70	3.72
6	其他资产	6,822,023.11	6,822,023.11