嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金A类(008664)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 664267384.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 498623.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84729625.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 580036381.860 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 971580528.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4463606.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 311776750.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 664267384.080 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 780525107.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1874925.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118132649.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 664267384.080 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 971580528.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2588680.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 193644101.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 780525107.590 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1862124565.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 173638837.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1064182874.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 971580528.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1342811474.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51505811.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 422736757.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 971580528.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1547652284.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76031347.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 280872157.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1342811474.490 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1862124565.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46101678.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 360573960.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1547652284.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1650122849.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11501808.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113972372.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1547652284.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1862124565.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34599870.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 246601587.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1650122849.730 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2421381170.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1182301662.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1741558266.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1862124565.990 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2242249194.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 692592212.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1072716841.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1862124565.990 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1966949268.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 336321412.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61021486.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2242249194.460 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2421381170.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 153388037.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 607819939.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1966949268.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1998715216.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42466720.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74232668.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1966949268.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2421381170.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 110921316.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 533587270.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1998715216.220 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1931902594.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1549957325.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1060478749.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2421381170.380 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1941758125.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1540101794.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1060478749.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2421381170.380 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1931902594.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9855530.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1941758125.800 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1931902594.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1931902594.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1931902594.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1931902594.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1931902594.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1931902594.900 |
