大成民稳增长混合型证券投资基金A类(008846)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1400

累计净值:1.1400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐雄晖 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.467亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-03-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174564660.170
2 期间基金总申购份额 76168841.340
3 期间总赎回份额 4034509.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246698991.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145801695.230
2 期间基金总申购份额 61536040.320
3 期间总赎回份额 32773075.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174564660.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160818405.470
2 期间基金总申购份额 40539239.250
3 期间总赎回份额 26792984.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174564660.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145801695.230
2 期间基金总申购份额 20996801.070
3 期间总赎回份额 5980090.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160818405.470
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223836917.730
2 期间基金总申购份额 106817532.210
3 期间总赎回份额 184852754.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145801695.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129135711.470
2 期间基金总申购份额 24197137.130
3 期间总赎回份额 7531153.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145801695.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116978695.270
2 期间基金总申购份额 52338617.170
3 期间总赎回份额 40181600.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129135711.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223836917.730
2 期间基金总申购份额 30281777.910
3 期间总赎回份额 137140000.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116978695.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171375653.520
2 期间基金总申购份额 30090856.320
3 期间总赎回份额 84487814.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116978695.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223836917.730
2 期间基金总申购份额 190921.590
3 期间总赎回份额 52652185.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171375653.520
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481459800.110
2 期间基金总申购份额 256662411.220
3 期间总赎回份额 514285293.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223836917.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363977439.220
2 期间基金总申购份额 20764904.410
3 期间总赎回份额 160905425.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223836917.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179700752.460
2 期间基金总申购份额 209586013.520
3 期间总赎回份额 25309326.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363977439.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481459800.110
2 期间基金总申购份额 26311493.290
3 期间总赎回份额 328070540.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179700752.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244593441.980
2 期间基金总申购份额 2682773.020
3 期间总赎回份额 67575462.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179700752.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481459800.110
2 期间基金总申购份额 23628720.270
3 期间总赎回份额 260495078.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244593441.980
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-31 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293389530.080
2 期间基金总申购份额 527356358.640
3 期间总赎回份额 339286088.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481459800.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514390067.900
2 期间基金总申购份额 116790645.410
3 期间总赎回份额 149720913.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481459800.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503366651.090
2 期间基金总申购份额 188663203.980
3 期间总赎回份额 177639787.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514390067.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-31 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293389530.080
2 期间基金总申购份额 221902509.250
3 期间总赎回份额 11925388.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503366651.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293389530.080
2 期间基金总申购份额 221902509.250
3 期间总赎回份额 11925388.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503366651.090

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