海富通富泽混合C (009157) 规模变化

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0311	累计净值：1.0311	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杜晓海,张靖爽,陈林海	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.211亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-06-22
业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

单位净值：

1.0311

累计净值：1.0311

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杜晓海,张靖爽,陈林海

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.211亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-06-22

业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	22949121.760
2	期间基金总申购份额	5888.010
3	期间总赎回份额	1889527.820
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	21065481.950

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	30197115.080
2	期间基金总申购份额	41227.610
3	期间总赎回份额	7289220.930
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	22949121.760

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	27177179.850
2	期间基金总申购份额	6023.220
3	期间总赎回份额	4234081.310
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	22949121.760

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	30197115.080
2	期间基金总申购份额	35204.390
3	期间总赎回份额	3055139.620
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	27177179.850

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	166925992.520
2	期间基金总申购份额	5882673.420
3	期间总赎回份额	142611550.860
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	30197115.080

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	34664806.000
2	期间基金总申购份额	5201.470
3	期间总赎回份额	4472892.390
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	30197115.080

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	47279358.180
2	期间基金总申购份额	249673.930
3	期间总赎回份额	12864226.110
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	34664806.000

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	166925992.520
2	期间基金总申购份额	5627798.020
3	期间总赎回份额	125274432.360
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	47279358.180

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	74393313.470
2	期间基金总申购份额	727167.300
3	期间总赎回份额	27841122.590
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	47279358.180

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	166925992.520
2	期间基金总申购份额	4900630.720
3	期间总赎回份额	97433309.770
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	74393313.470

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	466852418.210
2	期间基金总申购份额	127145790.000
3	期间总赎回份额	427072215.690
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	166925992.520

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	195605138.040
2	期间基金总申购份额	5929179.510
3	期间总赎回份额	34608325.030
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	166925992.520

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	283585126.460
2	期间基金总申购份额	10399199.220
3	期间总赎回份额	98379187.640
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	195605138.040

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	466852418.210
2	期间基金总申购份额	110817411.270
3	期间总赎回份额	294084703.020
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	283585126.460

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	318172020.460
2	期间基金总申购份额	36062283.090
3	期间总赎回份额	70649177.090
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	283585126.460

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	466852418.210
2	期间基金总申购份额	74755128.180
3	期间总赎回份额	223435525.930
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	318172020.460

2020年半年规模变化开始日期：2020-06-22 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	332998748.800
2	期间基金总申购份额	432275488.690
3	期间总赎回份额	298421819.280
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	466852418.210

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	269074724.850
2	期间基金总申购份额	328241190.880
3	期间总赎回份额	130463497.520
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	466852418.210

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	332998748.800
2	期间基金总申购份额	104034297.810
3	期间总赎回份额	167958321.760
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	269074724.850