海富通富泽混合型证券投资基金C类(009157)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0311

 累计净值：1.0311 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜晓海,张靖爽,陈林海 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-06-22

业绩比较基准： 中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 1.12
2 600919 江苏银行 134,700 967,146.00 0.75
3 601318 中国平安 19,800 956,340.00 0.74
4 000333 美的集团 13,400 743,432.00 0.58
5 000063 中兴通讯 18,600 607,848.00 0.47
6 300130 新国都 21,500 529,975.00 0.41
7 600325 华发股份 53,000 507,740.00 0.39
8 002353 杰瑞股份 15,800 503,862.00 0.39
9 601668 中国建筑 86,900 480,557.00 0.37
10 000921 海信家电 16,300 383,539.00 0.30
11 00921 海信家电 16,000 294,375.70 0.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 0.78
2 000063 中兴通讯 18,600 847,044.00 0.56
3 600919 江苏银行 106,400 782,040.00 0.52
4 300750 宁德时代 3,440 787,037.60 0.52
5 600325 华发股份 73,100 720,035.00 0.48
6 300274 阳光电源 5,000 583,150.00 0.39
7 601668 中国建筑 97,200 557,928.00 0.37
8 000333 美的集团 7,700 453,684.00 0.30
9 300760 迈瑞医疗 1,400 419,720.00 0.28
10 600131 国网信通 20,600 415,914.00 0.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,820,000.00 1.00
2 00700 腾讯控股 3,700 1,249,612.76 0.69
3 600325 华发股份 87,000 937,860.00 0.51
4 300750 宁德时代 2,300 933,915.00 0.51
5 600919 江苏银行 106,400 746,928.00 0.41
6 000858 五粮液 3,100 610,700.00 0.34
7 601318 中国平安 12,200 556,320.00 0.31
8 002555 三七互娱 19,300 549,085.00 0.30
9 002541 鸿路钢构 14,660 485,392.60 0.27
10 600941 中国移动 5,400 485,838.00 0.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 101,500 1,385,475.00 0.68
2 600519 贵州茅台 500 863,500.00 0.43
3 300750 宁德时代 1,800 708,156.00 0.35
4 000858 五粮液 3,800 686,622.00 0.34
5 601318 中国平安 14,100 662,700.00 0.33
6 600048 保利发展 42,500 643,025.00 0.32
7 002142 宁波银行 19,190 622,715.50 0.31
8 600887 伊利股份 20,100 623,100.00 0.31
9 600036 招商银行 14,000 521,640.00 0.26
10 300760 迈瑞医疗 1,700 537,149.00 0.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 106,200 1,911,600.00 0.68
2 600522 中天科技 73,100 1,642,557.00 0.59
3 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.46
4 600803 新奥股份 61,300 1,137,728.00 0.41
5 601012 隆基绿能 23,676 1,134,317.16 0.40
6 601668 中国建筑 207,700 1,069,655.00 0.38
7 601225 陕西煤业 45,100 1,026,927.00 0.37
8 002142 宁波银行 29,990 946,184.50 0.34
9 300316 晶盛机电 13,500 912,870.00 0.33
10 300014 亿纬锂能 10,700 905,220.00 0.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 48,900 2,927,154.00 0.97
2 600522 中天科技 116,800 2,698,080.00 0.90
3 601012 隆基绿能 39,676 2,643,611.88 0.88
4 600089 特变电工 85,800 2,350,062.00 0.78
5 300316 晶盛机电 33,800 2,284,542.00 0.76
6 600048 保利发展 126,400 2,206,944.00 0.73
7 600900 长江电力 90,800 2,099,296.00 0.70
8 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 0.68
9 601225 陕西煤业 94,000 1,990,920.00 0.66
10 600938 中国海油 120,005 1,960,520.89 0.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 153,390 5,735,252.10 1.24
2 600048 保利发展 295,300 5,226,810.00 1.13
3 600519 贵州茅台 2,100 3,609,900.00 0.78
4 600887 伊利股份 81,500 3,006,535.00 0.65
5 600309 万华化学 36,200 2,928,218.00 0.63
6 600438 通威股份 61,600 2,629,704.00 0.57
7 300059 东方财富 93,900 2,379,426.00 0.52
8 000858 五粮液 15,000 2,325,900.00 0.50
9 000568 泸州老窖 12,500 2,323,500.00 0.50
10 300122 智飞生物 16,100 2,221,800.00 0.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 66,640 5,744,368.00 0.91
2 600900 长江电力 237,900 5,400,330.00 0.86
3 600036 招商银行 102,600 4,997,646.00 0.79
4 600519 贵州茅台 2,300 4,715,000.00 0.75
5 600048 保利发展 295,300 4,615,539.00 0.73
6 000568 泸州老窖 17,200 4,366,564.00 0.69
7 600741 华域汽车 133,300 3,772,390.00 0.60
8 600309 万华化学 36,200 3,656,200.00 0.58
9 300059 东方财富 93,900 3,484,629.00 0.55
10 600887 伊利股份 81,500 3,378,990.00 0.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 128,200 6,467,690.00 1.00
2 600900 长江电力 261,000 5,742,000.00 0.89
3 601012 隆基股份 66,640 5,496,467.20 0.85
4 600519 贵州茅台 2,300 4,209,000.00 0.65
5 600438 通威股份 80,800 4,115,952.00 0.64
6 600309 万华化学 36,200 3,864,350.00 0.60
7 000568 泸州老窖 17,200 3,811,176.00 0.59
8 600031 三一重工 146,700 3,732,048.00 0.58
9 000001 平安银行 203,100 3,641,583.00 0.56
10 601225 陕西煤业 235,000 3,478,000.00 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 177,900 9,640,401.00 1.05
2 00700 腾讯控股 17,700 8,601,044.54 0.94
3 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 0.90
4 601012 隆基股份 66,640 5,920,297.60 0.65
5 601166 兴业银行 285,000 5,856,750.00 0.64
6 600031 三一重工 187,100 5,438,997.00 0.59
7 600900 长江电力 261,000 5,387,040.00 0.59
8 002415 海康威视 81,900 5,282,550.00 0.58
9 601966 玲珑轮胎 109,955 4,809,431.70 0.52
10 002311 海大集团 56,886 4,641,897.60 0.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 12,254,900.00 0.94
2 600036 招商银行 195,600 9,995,160.00 0.77
3 601318 中国平安 113,700 8,948,190.00 0.69
4 000333 美的集团 99,500 8,181,885.00 0.63
5 000538 云南白药 68,700 8,094,997.00 0.62
6 600031 三一重工 215,200 7,349,080.00 0.57
7 601966 玲珑轮胎 155,155 7,261,254.00 0.56
8 000661 长春高新 14,900 6,616,827.00 0.51
9 00700 腾讯控股 12,700 6,547,609.46 0.50
10 601166 兴业银行 262,500 6,323,625.00 0.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 11,388,600.00 0.73
2 601318 中国平安 113,700 9,889,626.00 0.64
3 600036 招商银行 214,700 9,436,065.00 0.61
4 000333 美的集团 89,200 8,780,848.00 0.56
5 000538 云南白药 68,700 7,567,820.00 0.49
6 600031 三一重工 188,200 6,583,236.00 0.42
7 000661 长春高新 14,900 6,518,209.00 0.42
8 600486 扬农化工 48,600 6,415,200.00 0.41
9 600887 伊利股份 136,500 6,056,505.00 0.39
10 002475 立讯精密 101,400 5,690,568.00 0.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 263,900 6,568,471.00 0.79
2 600036 招商银行 174,000 6,264,000.00 0.75
3 000333 美的集团 78,400 5,691,840.00 0.68
4 601318 中国平安 72,700 5,544,102.00 0.67
5 600519 贵州茅台 3,200 5,339,200.00 0.64
6 300607 拓斯达 110,200 4,401,878.00 0.53
7 601966 玲珑轮胎 147,900 4,318,680.00 0.52
8 600486 扬农化工 48,600 4,262,220.00 0.51
9 002001 新和成 138,000 4,111,020.00 0.49
10 002332 仙琚制药 250,100 3,834,033.00 0.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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