中加核心智造混合型证券投资基金C类(009243)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1792

 累计净值：1.2392 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张一然 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2020-07-22

业绩比较基准： 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12105482.340
2 期间基金总申购份额 21041796.870
3 期间总赎回份额 21871255.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11276023.550
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8196967.480
2 期间基金总申购份额 7035763.640
3 期间总赎回份额 3127248.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12105482.340
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8076214.010
2 期间基金总申购份额 5137885.220
3 期间总赎回份额 1108616.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12105482.340
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8196967.480
2 期间基金总申购份额 1897878.420
3 期间总赎回份额 2018631.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8076214.010
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9321597.700
2 期间基金总申购份额 25726644.320
3 期间总赎回份额 26851274.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8196967.480
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7391646.150
2 期间基金总申购份额 1298410.230
3 期间总赎回份额 493088.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8196967.480
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30592181.890
2 期间基金总申购份额 333071.490
3 期间总赎回份额 23533607.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7391646.150
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9321597.700
2 期间基金总申购份额 24095162.600
3 期间总赎回份额 2824578.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30592181.890
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7625843.850
2 期间基金总申购份额 23629153.850
3 期间总赎回份额 662815.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30592181.890
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9321597.700
2 期间基金总申购份额 466008.750
3 期间总赎回份额 2161762.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7625843.850
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21927228.130
2 期间基金总申购份额 14718110.140
3 期间总赎回份额 27323740.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9321597.700
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11081431.700
2 期间基金总申购份额 1553466.730
3 期间总赎回份额 3313300.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9321597.700
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12741359.150
2 期间基金总申购份额 3150371.730
3 期间总赎回份额 4810299.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11081431.700
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21927228.130
2 期间基金总申购份额 10014271.680
3 期间总赎回份额 19200140.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12741359.150
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16197477.250
2 期间基金总申购份额 2344136.270
3 期间总赎回份额 5800254.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12741359.150
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21927228.130
2 期间基金总申购份额 7670135.410
3 期间总赎回份额 13399886.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16197477.250
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-22 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33686594.120
2 期间基金总申购份额 16112666.560
3 期间总赎回份额 27872032.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21927228.130
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34039348.240
2 期间基金总申购份额 14418467.560
3 期间总赎回份额 26530587.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21927228.130
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-22 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33686594.120
2 期间基金总申购份额 1694199.000
3 期间总赎回份额 1341444.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34039348.240

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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