中加核心智造混合型证券投资基金C类(009243)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1792

 累计净值：1.2392 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张一然 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2020-07-22

业绩比较基准： 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 216,800 10,573,336.00 7.99
2 300124 汇川技术 119,600 7,952,204.00 6.01
3 600900 长江电力 347,000 7,717,280.00 5.83
4 603298 杭叉集团 264,200 6,755,594.00 5.11
5 603606 东方电缆 158,300 6,301,923.00 4.76
6 600760 中航沈飞 137,700 5,900,445.00 4.46
7 300750 宁德时代 24,800 5,035,144.00 3.81
8 600066 宇通客车 360,900 4,774,707.00 3.61
9 300760 迈瑞医疗 16,600 4,478,846.00 3.39
10 002444 巨星科技 221,600 4,318,984.00 3.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,550,000 9,858,000.00 6.52
2 000539 粤电力A 1,236,300 9,024,990.00 5.97
3 300633 开立医疗 162,300 8,845,350.00 5.85
4 600993 马应龙 230,006 6,396,466.86 4.23
5 000513 丽珠集团 161,300 6,276,183.00 4.15
6 000895 双汇发展 243,700 5,968,213.00 3.95
7 603606 东方电缆 109,100 5,349,173.00 3.54
8 603019 中科曙光 104,200 5,303,780.00 3.51
9 601728 中国电信 814,700 4,586,761.00 3.03
10 600760 中航沈飞 100,300 4,513,500.00 2.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,550,000 8,711,000.00 6.09
2 000513 丽珠集团 217,800 8,141,364.00 5.69
3 300633 开立医疗 135,400 7,495,744.00 5.24
4 01088 中国神华 332,568 7,190,993.82 5.03
5 603855 华荣股份 242,800 6,917,372.00 4.84
6 600285 羚锐制药 430,100 6,670,851.00 4.66
7 000895 双汇发展 243,700 6,321,578.00 4.42
8 600993 马应龙 230,006 6,256,163.20 4.37
9 000539 粤电力A 785,100 5,001,087.00 3.50
10 601689 拓普集团 71,400 4,578,168.00 3.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 468,131 9,429,674.38 4.59
2 603855 华荣股份 350,000 8,085,000.00 3.93
3 603043 广州酒家 301,020 7,772,336.40 3.78
4 000513 丽珠集团 230,000 7,470,400.00 3.63
5 600028 中国石化 1,474,900 6,430,564.00 3.13
6 02269 药明生物 120,000 6,415,465.14 3.12
7 000895 双汇发展 243,700 6,319,141.00 3.07
8 600993 马应龙 276,406 6,246,775.60 3.04
9 600285 羚锐制药 430,100 5,608,504.00 2.73
10 00941 中国移动 120,000 5,547,206.70 2.70
11 600941 中国移动 65,000 4,398,550.00 2.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 468,131 9,928,645.62 4.95
2 603043 广州酒家 371,520 8,028,547.20 4.00
3 603855 华荣股份 350,000 7,595,000.00 3.78
4 600028 中国石化 1,474,900 6,327,321.00 3.15
5 000895 双汇发展 243,700 5,960,902.00 2.97
6 688026 洁特生物 200,000 5,688,000.00 2.83
7 600993 马应龙 276,406 5,660,794.88 2.82
8 000513 丽珠集团 184,900 5,565,490.00 2.77
9 600285 羚锐制药 430,100 4,963,354.00 2.47
10 600941 中国移动 72,000 4,919,760.00 2.45
11 00941 中国移动 70,000 3,159,208.92 1.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688026 洁特生物 260,918 12,007,446.36 4.82
2 603043 广州酒家 371,520 9,369,734.40 3.76
3 603855 华荣股份 350,000 8,925,000.00 3.58
4 01088 中国神华 425,631 8,189,895.94 3.29
5 000895 双汇发展 243,700 7,140,410.00 2.86
6 600019 宝钢股份 1,050,600 6,324,612.00 2.54
7 600941 中国移动 104,000 6,292,000.00 2.52
8 01610 中粮家佳康 1,863,000 6,054,232.09 2.43
9 300791 仙乐健康 180,000 5,619,600.00 2.25
10 601966 玲珑轮胎 200,000 5,074,000.00 2.04
11 00941 中国移动 70,000 2,933,301.70 1.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 581,631 11,839,884.79 5.63
2 688026 洁特生物 172,084 10,633,070.36 5.06
3 600941 中国移动 144,400 9,654,584.00 4.59
4 600019 宝钢股份 1,050,600 7,091,550.00 3.37
5 603043 广州酒家 338,520 7,054,756.80 3.35
6 688596 正帆科技 320,000 6,262,400.00 2.98
7 603855 华荣股份 300,000 6,108,000.00 2.90
8 600985 淮北矿业 352,000 5,554,560.00 2.64
9 600276 恒瑞医药 138,160 5,087,051.20 2.42
10 601186 中国铁建 641,900 4,916,954.00 2.34
11 01186 中国铁建 469,500 1,823,884.44 0.87
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688026 洁特生物 172,084 15,170,925.44 7.41
2 01088 中国神华 888,631 13,281,237.22 6.48
3 02333 长城汽车 477,110 10,454,281.64 5.10
4 603855 华荣股份 345,200 8,726,656.00 4.26
5 688596 正帆科技 320,000 8,272,000.00 4.04
6 600323 瀚蓝环境 360,000 7,552,800.00 3.69
7 603043 广州酒家 307,820 7,406,149.20 3.62
8 600019 宝钢股份 900,300 6,446,148.00 3.15
9 300791 仙乐健康 146,000 6,088,200.00 2.97
10 600276 恒瑞医药 114,960 5,829,621.60 2.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 1,130,000 17,151,539.12 8.18
2 688026 洁特生物 172,084 11,782,591.48 5.62
3 02333 长城汽车 477,110 11,407,138.06 5.44
4 00939 建设银行 2,403,000 11,170,284.94 5.33
5 00883 中国海洋石油 1,318,000 9,552,365.80 4.55
6 600323 瀚蓝环境 360,000 9,540,000.00 4.55
7 600019 宝钢股份 960,000 8,352,000.00 3.98
8 002925 盈趣科技 194,281 6,547,269.70 3.12
9 603043 广州酒家 307,820 6,528,862.20 3.11
10 002206 海利得 762,350 5,885,342.00 2.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 897,110 18,736,328.95 9.82
2 688026 洁特生物 158,486 13,645,644.60 7.16
3 002206 海利得 2,095,250 13,011,502.50 6.82
4 002925 盈趣科技 257,600 10,023,216.00 5.26
5 00883 中国海洋石油 1,318,000 9,683,697.12 5.08
6 01088 中国神华 752,500 9,529,853.84 5.00
7 688656 浩欧博 83,700 6,224,769.00 3.26
8 02601 中国太保 278,400 5,663,868.71 2.97
9 688301 奕瑞科技 19,200 5,376,000.00 2.82
10 601939 建设银行 631,300 4,198,145.00 2.20
11 601088 中国神华 175,600 3,427,712.00 1.80
12 00939 建设银行 530,000 2,694,524.66 1.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 967,110 17,614,582.74 8.57
2 01088 中国神华 940,500 12,734,166.48 6.19
3 002925 盈趣科技 198,000 12,685,860.00 6.17
4 002206 海利得 2,095,250 12,382,927.50 6.02
5 02601 中国太保 388,400 10,061,411.50 4.89
6 00883 中国海洋石油 1,299,000 8,925,836.11 4.34
7 601939 建设银行 1,210,000 8,893,500.00 4.33
8 688026 洁特生物 116,090 6,949,147.40 3.38
9 601088 中国神华 307,100 6,172,710.00 3.00
10 603043 广州酒家 137,800 5,208,840.00 2.53
11 688301 奕瑞科技 29,000 4,981,620.00 2.42
12 00939 建设银行 530,000 2,929,562.92 1.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 1,009,500 22,600,306.43 11.24
2 002925 盈趣科技 278,100 17,890,173.00 8.90
3 01088 中国神华 1,255,000 15,421,369.72 7.67
4 002206 海利得 2,202,750 8,612,752.50 4.28
5 02601 中国太保 326,200 8,332,379.08 4.14
6 601318 中国平安 93,300 8,115,234.00 4.04
7 01810 小米集团-W 240,800 6,728,541.48 3.35
8 600019 宝钢股份 1,098,400 6,535,480.00 3.25
9 603043 广州酒家 160,000 6,196,800.00 3.08
10 02883 中海油田服务 972,000 5,366,565.96 2.67
11 601088 中国神华 194,799 3,508,329.99 1.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 1,537,300 29,393,176.00 10.35
2 002925 盈趣科技 404,300 23,566,647.00 8.30
3 01088 中国神华 1,851,000 22,608,499.01 7.96
4 02628 中国人寿 1,046,000 15,937,907.02 5.61
5 600690 海尔智家 410,000 8,946,200.00 3.15
6 002884 凌霄泵业 375,600 8,589,972.00 3.02
7 002206 海利得 2,202,750 8,260,312.50 2.91
8 01093 石药集团 604,000 7,961,203.20 2.80
9 03323 中国建材 900,000 7,734,493.44 2.72
10 601318 中国平安 93,300 7,115,058.00 2.50

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