浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金A类(009353)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9861

累计净值:1.0555 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王斌 管理人:浙商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-29

业绩比较基准: 65%×中国战略新兴产业成份指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120309439.620
2 期间基金总申购份额 11727436.970
3 期间总赎回份额 4894358.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127142517.900
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141902861.690
2 期间基金总申购份额 14135509.670
3 期间总赎回份额 35728931.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120309439.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131465941.630
2 期间基金总申购份额 11374066.690
3 期间总赎回份额 22530568.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120309439.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141902861.690
2 期间基金总申购份额 2761442.980
3 期间总赎回份额 13198363.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131465941.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417871221.430
2 期间基金总申购份额 131834083.290
3 期间总赎回份额 407802443.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141902861.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208150939.840
2 期间基金总申购份额 1987826.660
3 期间总赎回份额 68235904.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141902861.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299136092.860
2 期间基金总申购份额 2530282.600
3 期间总赎回份额 93515435.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208150939.840
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417871221.430
2 期间基金总申购份额 127315974.030
3 期间总赎回份额 246051102.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299136092.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 466978617.750
2 期间基金总申购份额 29972629.150
3 期间总赎回份额 197815154.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299136092.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417871221.430
2 期间基金总申购份额 97343344.880
3 期间总赎回份额 48235948.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466978617.750
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63239998.310
2 期间基金总申购份额 448725518.530
3 期间总赎回份额 94094295.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417871221.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252715781.470
2 期间基金总申购份额 189827074.800
3 期间总赎回份额 24671634.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417871221.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108779442.260
2 期间基金总申购份额 164705550.840
3 期间总赎回份额 20769211.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252715781.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63239998.310
2 期间基金总申购份额 94192892.890
3 期间总赎回份额 48653448.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108779442.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42761935.160
2 期间基金总申购份额 84698925.530
3 期间总赎回份额 18681418.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108779442.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63239998.310
2 期间基金总申购份额 9493967.360
3 期间总赎回份额 29972030.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42761935.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161641398.510
2 期间基金总申购份额 7050275.190
3 期间总赎回份额 105451675.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63239998.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161641398.510
2 期间基金总申购份额 7050275.190
3 期间总赎回份额 105451675.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63239998.310

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