浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金A类(009353)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9861

累计净值:1.0555 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王斌 管理人:浙商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-29

业绩比较基准: 65%×中国战略新兴产业成份指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 167,148,799.14 67.26
医疗保健 16,988,238.17 6.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,919,953.96 17.27
Q 卫生和社会工作 19,722.20 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 7,709.98 0.00
E 建筑业 4,623.24 0.00
  合计 227,089,046.69 91.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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