中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金C类(009731)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9788

 累计净值：0.9788 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩海平,陈岚 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.353亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-07-29

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38976630.740
2 期间基金总申购份额 3258.760
3 期间总赎回份额 3641583.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35338306.330
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54042811.340
2 期间基金总申购份额 29188.170
3 期间总赎回份额 15095368.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38976630.740
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45363414.170
2 期间基金总申购份额 3260.130
3 期间总赎回份额 6390043.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38976630.740
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54042811.340
2 期间基金总申购份额 25928.040
3 期间总赎回份额 8705325.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45363414.170
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113322660.990
2 期间基金总申购份额 564858.930
3 期间总赎回份额 59844708.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54042811.340
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59565094.300
2 期间基金总申购份额 5371.890
3 期间总赎回份额 5527654.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54042811.340
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72868585.520
2 期间基金总申购份额 188910.490
3 期间总赎回份额 13492401.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59565094.300
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113322660.990
2 期间基金总申购份额 370576.550
3 期间总赎回份额 40824652.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72868585.520
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99169305.220
2 期间基金总申购份额 275576.010
3 期间总赎回份额 26576295.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72868585.520
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113322660.990
2 期间基金总申购份额 95000.540
3 期间总赎回份额 14248356.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99169305.220
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394363732.770
2 期间基金总申购份额 27100304.130
3 期间总赎回份额 308141375.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113322660.990
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131479085.830
2 期间基金总申购份额 567819.960
3 期间总赎回份额 18724244.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113322660.990
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171167051.230
2 期间基金总申购份额 6292598.430
3 期间总赎回份额 45980563.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131479085.830
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394363732.770
2 期间基金总申购份额 20239885.740
3 期间总赎回份额 243436567.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171167051.230
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252626344.590
2 期间基金总申购份额 2610362.860
3 期间总赎回份额 84069656.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171167051.230
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394363732.770
2 期间基金总申购份额 17629522.880
3 期间总赎回份额 159366911.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252626344.590
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-29 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627210508.390
2 期间基金总申购份额 4810895.870
3 期间总赎回份额 237657671.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394363732.770
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627210508.390
2 期间基金总申购份额 4810895.870
3 期间总赎回份额 237657671.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394363732.770
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-29 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627210508.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 627210508.390

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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