广发港股通成长精选股票型证券投资基金A类(009896)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5402

累计净值:0.5402 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:31.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 人民币计价的恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3174037301.330
2 期间基金总申购份额 25556603.550
3 期间总赎回份额 97218474.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3102375430.540
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3299793029.860
2 期间基金总申购份额 96583691.190
3 期间总赎回份额 222339419.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3174037301.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3235363213.790
2 期间基金总申购份额 32458101.210
3 期间总赎回份额 93784013.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3174037301.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3299793029.860
2 期间基金总申购份额 64125589.980
3 期间总赎回份额 128555406.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3235363213.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3230715736.430
2 期间基金总申购份额 582977745.620
3 期间总赎回份额 513900452.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3299793029.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3165175797.330
2 期间基金总申购份额 236624798.340
3 期间总赎回份额 102007565.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3299793029.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3227289736.450
2 期间基金总申购份额 75174785.540
3 期间总赎回份额 137288724.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3165175797.330
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3230715736.430
2 期间基金总申购份额 271178161.740
3 期间总赎回份额 274604161.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3227289736.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3208310135.690
2 期间基金总申购份额 114561817.810
3 期间总赎回份额 95582217.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3227289736.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3230715736.430
2 期间基金总申购份额 156616343.930
3 期间总赎回份额 179021944.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3208310135.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7228485311.180
2 期间基金总申购份额 1012839133.340
3 期间总赎回份额 5010608708.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3230715736.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3331617214.990
2 期间基金总申购份额 72757304.770
3 期间总赎回份额 173658783.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3230715736.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3807240969.540
2 期间基金总申购份额 104493513.840
3 期间总赎回份额 580117268.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3331617214.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7228485311.180
2 期间基金总申购份额 835588314.730
3 期间总赎回份额 4256832656.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3807240969.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4843591801.440
2 期间基金总申购份额 66495267.070
3 期间总赎回份额 1102846098.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3807240969.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7228485311.180
2 期间基金总申购份额 769093047.660
3 期间总赎回份额 3153986557.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4843591801.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-10 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8003364353.180
2 期间基金总申购份额 69228704.900
3 期间总赎回份额 844107746.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7228485311.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8003364353.180
2 期间基金总申购份额 69228704.900
3 期间总赎回份额 844107746.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7228485311.180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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