淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金A类(009931)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1744

累计净值:1.1744 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈文 管理人:淳厚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.076亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 706443515.980
2 期间基金总申购份额 1268344.550
3 期间总赎回份额 100070032.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 607641827.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823112411.910
2 期间基金总申购份额 17305330.660
3 期间总赎回份额 133974226.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 706443515.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 763939933.720
2 期间基金总申购份额 14821485.670
3 期间总赎回份额 72317903.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 706443515.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823112411.910
2 期间基金总申购份额 2483844.990
3 期间总赎回份额 61656323.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 763939933.720
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753159702.870
2 期间基金总申购份额 300492730.240
3 期间总赎回份额 230540021.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 823112411.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 737447194.180
2 期间基金总申购份额 131850759.940
3 期间总赎回份额 46185542.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 823112411.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705217290.600
2 期间基金总申购份额 88486643.720
3 期间总赎回份额 56256740.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 737447194.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753159702.870
2 期间基金总申购份额 80155326.580
3 期间总赎回份额 128097738.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705217290.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 759319023.990
2 期间基金总申购份额 1994664.750
3 期间总赎回份额 56096398.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705217290.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753159702.870
2 期间基金总申购份额 78160661.830
3 期间总赎回份额 72001340.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 759319023.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1107444235.270
2 期间基金总申购份额 238063385.620
3 期间总赎回份额 592347918.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 753159702.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 978500973.590
2 期间基金总申购份额 36627079.840
3 期间总赎回份额 261968350.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 753159702.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1138011382.880
2 期间基金总申购份额 170869158.170
3 期间总赎回份额 330379567.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 978500973.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1107444235.270
2 期间基金总申购份额 30567147.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1138011382.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1128924385.670
2 期间基金总申购份额 9086997.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1138011382.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1107444235.270
2 期间基金总申购份额 21480150.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1128924385.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-15 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1082430721.840
2 期间基金总申购份额 25013513.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1107444235.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1082430721.840
2 期间基金总申购份额 25013513.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1107444235.270

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