淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金A类(009931)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1744

累计净值:1.1744 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈文 管理人:淳厚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.076亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯业务 26,219,249.29 3.04
C 制造业 519,966,842.84 60.27
R 文化、体育和娱乐业 114,557,227.90 13.28
房地产 7,520,895.48 0.87
非日常生活消费品 5,592,037.22 0.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,588,482.58 3.89
L 租赁和商务服务业 26,370,552.00 3.06
工业 2,316,098.12 0.27
J 金融业 13,256,956.63 1.54
医疗保健 1,258,070.73 0.15
B 采矿业 12,935,354.40 1.50
M 科学研究和技术服务业 8,333,304.92 0.97
F 批发和零售业 7,031,152.78 0.82
P 教育 4,498,746.00 0.52
Q 卫生和社会工作 3,431,985.03 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 2,957,137.26 0.34
H 住宿和餐饮业 9,736.20 0.00
E 建筑业 9,576.92 0.00
  合计 789,853,406.30 91.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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