英大智享债券型证券投资基金A类(010174)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0860

累计净值:1.0860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易祺坤,张大铮 管理人:英大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.892亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92829122.140
2 期间基金总申购份额 4246904.470
3 期间总赎回份额 7872395.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89203631.060
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109483123.010
2 期间基金总申购份额 8894539.830
3 期间总赎回份额 25548540.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92829122.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106140862.170
2 期间基金总申购份额 6628212.650
3 期间总赎回份额 19939952.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92829122.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109483123.010
2 期间基金总申购份额 2266327.180
3 期间总赎回份额 5608588.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106140862.170
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140867611.620
2 期间基金总申购份额 934637.920
3 期间总赎回份额 32319126.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109483123.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112650336.370
2 期间基金总申购份额 702740.600
3 期间总赎回份额 3869953.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109483123.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115724816.470
2 期间基金总申购份额 32459.990
3 期间总赎回份额 3106940.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112650336.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140867611.620
2 期间基金总申购份额 199437.330
3 期间总赎回份额 25342232.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115724816.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121234294.280
2 期间基金总申购份额 14314.850
3 期间总赎回份额 5523792.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115724816.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140867611.620
2 期间基金总申购份额 185122.480
3 期间总赎回份额 19818439.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121234294.280
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158096162.300
2 期间基金总申购份额 365943244.150
3 期间总赎回份额 383171794.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140867611.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137391944.350
2 期间基金总申购份额 69474200.420
3 期间总赎回份额 65998533.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140867611.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257668536.810
2 期间基金总申购份额 119255.620
3 期间总赎回份额 120395848.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137391944.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158096162.300
2 期间基金总申购份额 296349788.110
3 期间总赎回份额 196777413.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257668536.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150525343.050
2 期间基金总申购份额 296046192.500
3 期间总赎回份额 188902998.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257668536.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158096162.300
2 期间基金总申购份额 303595.610
3 期间总赎回份额 7874414.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150525343.050

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