英大智享债券A (010174) 重仓股

单位净值： 1.0860	累计净值：1.0860	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：易祺坤,张大铮	管理人：英大基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.892亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2020-12-23
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0860

累计净值：1.0860

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：易祺坤,张大铮

管理人：英大基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.892亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2020-12-23

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102282257	22云能投MTN007	100,000	10,596,700.82	9.21
2	102002032	20华发实业MTN004	100,000	10,387,054.25	9.03
3	102280276	22港兴港投MTN002	100,000	10,371,671.23	9.01
4	1920034	19北部湾银行二级01	100,000	10,284,513.66	8.94
5	220411	22农发11	100,000	10,177,068.49	8.84

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2228031	22恒丰银行永续债	135,000	13,347,118.03	10.09
2	102280276	22港兴港投MTN002	120,000	12,200,219.18	9.22
3	102001525	20津城建MTN009	100,000	10,348,017.53	7.82
4	102002032	20华发实业MTN004	100,000	10,322,775.34	7.80
5	102282257	22云能投MTN007	100,000	10,317,080.55	7.80

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2228031	22恒丰银行永续债	135,000	13,223,420.14	9.71
2	102280276	22港兴港投MTN002	120,000	12,037,347.95	8.84
3	1920034	19北部湾银行二级01	100,000	10,579,580.27	7.77
4	163363	20碧地01	100,000	10,332,000.00	7.58
5	102001525	20津城建MTN009	100,000	10,196,635.62	7.49

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280276	22港兴港投MTN002	120,000	12,505,791.78	9.34
2	2220034	22贵阳银行小微债01	120,000	11,914,389.04	8.90
3	2228031	22恒丰银行永续债	120,000	11,728,047.12	8.76
4	180403	18农发03	100,000	10,488,556.16	7.83
5	1920034	19北部湾银行二级01	100,000	10,452,399.45	7.81

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280276	22港兴港投MTN002	120,000	12,616,405.48	9.31
2	2228031	22恒丰银行永续债	120,000	12,083,549.59	8.92
3	2220034	22贵阳银行小微债01	120,000	11,960,686.03	8.83
4	1920034	19北部湾银行二级01	100,000	10,476,947.95	7.73
5	180403	18农发03	100,000	10,433,780.82	7.70

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180403	18农发03	150,000	15,571,508.22	10.52
2	102280276	22港兴港投MTN002	120,000	12,422,219.18	8.40
3	1920034	19北部湾银行二级01	100,000	10,348,496.44	6.99
4	102002032	20华发实业MTN004	100,000	10,262,775.34	6.94
5	143679	18龙湖04	100,000	10,235,763.29	6.92

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180403	18农发03	150,000	15,452,395.89	10.05
2	2028027	20中国银行01	150,000	15,400,512.33	10.01
3	012102884	21环球租赁SCP010	150,000	15,261,061.64	9.92
4	012103850	21平安租赁SCP005	150,000	15,187,825.48	9.87
5	102101432	21西宁城投MTN002	150,000	15,135,287.67	9.84

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	120206	12国开06	200,000	20,002,000.00	10.75
2	219949	21贴现国债49	200,000	19,908,000.00	10.69
3	2028027	20中国银行01	150,000	15,132,000.00	8.13
4	190202	19国开02	150,000	15,006,000.00	8.06
5	2103687	21进出687	150,000	14,932,500.00	8.02

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128007	21华夏银行01	200,000	20,300,000.00	9.90
2	2128012	21浦发银行01	200,000	20,314,000.00	9.90
3	2128003	21建设银行小微债	200,000	20,250,000.00	9.87
4	1820089	18大连银行绿色金融	200,000	20,146,000.00	9.82
5	092018003	20农发清发03	200,000	20,152,000.00	9.82

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092018003	20农发清发03	500,000	50,335,000.00	12.44
2	2128012	21浦发银行01	300,000	30,264,000.00	7.48
3	2028027	20中国银行01	300,000	30,201,000.00	7.46
4	2128003	21建设银行小微债	300,000	30,186,000.00	7.46
5	012101643	21环球租赁SCP005	300,000	30,036,000.00	7.42

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092018003	20农发清发03	500,000	50,185,000.00	21.26
2	200216	20国开16	200,000	20,026,000.00	8.48
3	2128007	21华夏银行01	200,000	19,990,000.00	8.47