恒越内需驱动混合型证券投资基金C类(010702)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8285

累计净值:0.8285 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓明 管理人:恒越基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.430亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2021-01-04

业绩比较基准: 中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148271739.660
2 期间基金总申购份额 7449576.750
3 期间总赎回份额 12742325.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142978990.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208486689.980
2 期间基金总申购份额 8805074.610
3 期间总赎回份额 69020024.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148271739.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161496235.770
2 期间基金总申购份额 2889969.230
3 期间总赎回份额 16114465.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148271739.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208486689.980
2 期间基金总申购份额 5915105.380
3 期间总赎回份额 52905559.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161496235.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262761305.670
2 期间基金总申购份额 80420415.840
3 期间总赎回份额 134695031.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208486689.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216169495.170
2 期间基金总申购份额 13025824.160
3 期间总赎回份额 20708629.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208486689.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228227559.160
2 期间基金总申购份额 17195136.430
3 期间总赎回份额 29253200.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216169495.170
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262761305.670
2 期间基金总申购份额 50199455.250
3 期间总赎回份额 84733201.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228227559.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252975793.770
2 期间基金总申购份额 17896023.310
3 期间总赎回份额 42644257.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228227559.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262761305.670
2 期间基金总申购份额 32303431.940
3 期间总赎回份额 42088943.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252975793.770
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-04 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268267570.780
2 期间基金总申购份额 372857866.020
3 期间总赎回份额 378364131.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262761305.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283980473.570
2 期间基金总申购份额 52448005.970
3 期间总赎回份额 73667173.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262761305.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221443000.780
2 期间基金总申购份额 225503116.040
3 期间总赎回份额 162965643.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283980473.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-04 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268267570.780
2 期间基金总申购份额 94906744.010
3 期间总赎回份额 141731314.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221443000.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268267570.780
2 期间基金总申购份额 94906744.010
3 期间总赎回份额 141731314.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221443000.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-04 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268267570.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268267570.780

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