恒越内需驱动混合型证券投资基金C类(010702)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 546,310,456.61 | 87.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,010,471.05 | 3.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,143,116.03 | 8.31 |
| 6 | 其他资产 | 8,924,516.85 | 8,924,516.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 546,606,319.50 | 88.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,996,476.94 | 1.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,312,793.20 | 9.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,380,715.62 | 1,380,715.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 591,992,081.87 | 87.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,025.00 | 3.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,253,652.94 | 8.90 |
| 6 | 其他资产 | 91,237.49 | 91,237.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 775,999,299.44 | 90.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,805,257.21 | 9.64 |
| 6 | 其他资产 | 214,544.44 | 214,544.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 938,538,886.01 | 91.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,782,493.48 | 8.01 |
| 6 | 其他资产 | 482,566.12 | 482,566.12 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,091,118,957.20 | 90.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,405,013.02 | 9.14 |
| 6 | 其他资产 | 6,372,580.95 | 6,372,580.95 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,020,449,759.51 | 87.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,332,861.53 | 11.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,902,785.41 | 2,902,785.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,189,486,335.94 | 87.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,493,604.00 | 0.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 158,368,467.37 | 11.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,103,964.10 | 1,103,964.10 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,270,520,863.15 | 90.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,596,826.00 | 0.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,036,735.56 | 7.25 |
| 6 | 其他资产 | 27,572,301.69 | 27,572,301.69 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 777,747,998.64 | 79.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,179,805.23 | 7.87 |
| 6 | 其他资产 | 125,940,529.14 | 125,940,529.14 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 627,866,349.24 | 72.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 128,100,128.10 | 14.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,170,639.44 | 12.72 |
| 6 | 其他资产 | 194,543.99 | 194,543.99 |
