博时恒康一年持有期混合型证券投资基金A类(010762)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0016

 累计净值：1.0016 净值更新日期：2023-06-26 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.185亿份(2023-07-21 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-12-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-26 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38420412.070
2 期间基金总申购份额 99968.530
3 期间总赎回份额 20065926.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18454454.190
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45467447.630
2 期间基金总申购份额 11110.330
3 期间总赎回份额 7058145.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38420412.070
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176623544.630
2 期间基金总申购份额 353899.570
3 期间总赎回份额 131509996.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45467447.630
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49399984.980
2 期间基金总申购份额 260.440
3 期间总赎回份额 3932797.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45467447.630
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65632100.950
2 期间基金总申购份额 4979.480
3 期间总赎回份额 16237095.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49399984.980
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176623544.630
2 期间基金总申购份额 348659.650
3 期间总赎回份额 111340103.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65632100.950
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89437193.250
2 期间基金总申购份额 44562.750
3 期间总赎回份额 23849655.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65632100.950
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176623544.630
2 期间基金总申购份额 304096.900
3 期间总赎回份额 87490448.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89437193.250
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189151774.330
2 期间基金总申购份额 174272.000
3 期间总赎回份额 12702501.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176623544.630
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189325745.690
2 期间基金总申购份额 300.640
3 期间总赎回份额 12702501.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176623544.630
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189239825.560
2 期间基金总申购份额 85920.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189325745.690
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189151774.330
2 期间基金总申购份额 88051.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189239825.560
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189151774.330
2 期间基金总申购份额 88051.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189239825.560
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189151774.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189151774.330

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