博时恒康一年持有期混合型证券投资基金A类(010762)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,364,195.53 | 6.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,700,236.10 | 90.71 |
| 6 | 其他资产 | 982,908.81 | 982,908.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,595,424.95 | 29.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,736,915.71 | 66.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -60.17 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,258,383.64 | 2.55 |
| 6 | 其他资产 | 850,487.29 | 850,487.29 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,180,599.70 | 18.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,130,079.09 | 73.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,228,786.78 | 7.98 |
| 6 | 其他资产 | 18,613.16 | 18,613.16 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,476,359.56 | 9.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,040,975.80 | 81.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,980,040.71 | 8.73 |
| 6 | 其他资产 | 30,582.15 | 30,582.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,354,592.60 | 9.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,783,705.53 | 80.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000.00 | 1.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,426,521.41 | 5.62 |
| 6 | 其他资产 | 2,236,103.78 | 2,236,103.78 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,663,309.65 | 10.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,157,742.47 | 73.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,900,000.00 | 8.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,821,889.13 | 7.03 |
| 6 | 其他资产 | 700,318.78 | 700,318.78 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,667,130.54 | 18.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,419,101.80 | 53.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,130.00 | 20.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,897,223.58 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 12,019,681.02 | 12,019,681.02 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,617,197.38 | 7.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 178,476,062.30 | 75.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 10.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,683,466.46 | 5.37 |
| 6 | 其他资产 | 3,569,351.74 | 3,569,351.74 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,702,396.50 | 11.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,509,900.00 | 83.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,490,965.59 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 7,135,695.61 | 7,135,695.61 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,698,760.36 | 7.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,881,500.00 | 76.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,986,212.49 | 9.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,570,550.17 | 5.68 |
| 6 | 其他资产 | 2,207,559.57 | 2,207,559.57 |
