华夏内需驱动混合型证券投资基金A类(011278)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5253

累计净值:0.5253 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季新星 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:32.426亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3316047301.890
2 期间基金总申购份额 8393315.270
3 期间总赎回份额 81868631.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3242571986.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3525454339.360
2 期间基金总申购份额 22309008.490
3 期间总赎回份额 231716045.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3316047301.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3445013870.080
2 期间基金总申购份额 10055420.540
3 期间总赎回份额 139021988.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3316047301.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3525454339.360
2 期间基金总申购份额 12253587.950
3 期间总赎回份额 92694057.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3445013870.080
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3902517812.050
2 期间基金总申购份额 80245362.270
3 期间总赎回份额 457308834.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3525454339.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3576482040.630
2 期间基金总申购份额 11712692.040
3 期间总赎回份额 62740393.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3525454339.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3704396797.770
2 期间基金总申购份额 10958711.500
3 期间总赎回份额 138873468.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3576482040.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3902517812.050
2 期间基金总申购份额 57573958.730
3 期间总赎回份额 255694973.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3704396797.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3763899607.540
2 期间基金总申购份额 20790472.700
3 期间总赎回份额 80293282.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3704396797.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3902517812.050
2 期间基金总申购份额 36783486.030
3 期间总赎回份额 175401690.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3763899607.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5051084237.000
2 期间基金总申购份额 132271012.700
3 期间总赎回份额 1280837437.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3902517812.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4084454905.090
2 期间基金总申购份额 27452038.120
3 期间总赎回份额 209389131.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3902517812.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4584788367.320
2 期间基金总申购份额 63318995.010
3 期间总赎回份额 563652457.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4084454905.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5051084237.000
2 期间基金总申购份额 41499979.570
3 期间总赎回份额 507795849.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4584788367.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5051084237.000
2 期间基金总申购份额 41499979.570
3 期间总赎回份额 507795849.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4584788367.320

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