工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金C类(011478)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63358304.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2974669.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53756070.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12576903.830 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103087485.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15982133.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55711314.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63358304.870 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 86418565.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1803254.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24863514.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63358304.870 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103087485.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14178878.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30847799.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 86418565.310 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56120841.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 388449891.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 341483246.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103087485.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70868837.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76766017.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44547368.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103087485.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 243592887.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50019651.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 222743701.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70868837.260 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56120841.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 261664222.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74192177.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 243592887.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 110988529.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 184556649.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51952292.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 243592887.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56120841.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 77107573.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22239884.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 110988529.700 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-02-09 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 130356979.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74236138.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56120841.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43575863.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38797335.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26252357.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56120841.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48401652.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38256754.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43082543.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43575863.600 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-02-09 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53302890.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4901237.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48401652.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1498687.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51372267.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4469301.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48401652.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-02-09 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1930623.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 431935.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1498687.610 |
