海富通欣利混合型证券投资基金C类(011555)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0469

累计净值:1.0469 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:江勇 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.307亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-09-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166250086.950
2 期间基金总申购份额 81904789.030
3 期间总赎回份额 117489707.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130665168.530
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11295733.310
2 期间基金总申购份额 368383077.100
3 期间总赎回份额 213428723.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166250086.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12472259.090
2 期间基金总申购份额 362817791.010
3 期间总赎回份额 209039963.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166250086.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11295733.310
2 期间基金总申购份额 5565286.090
3 期间总赎回份额 4388760.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12472259.090
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80275859.760
2 期间基金总申购份额 23058545.460
3 期间总赎回份额 92038671.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11295733.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32742139.260
2 期间基金总申购份额 5665269.050
3 期间总赎回份额 27111675.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11295733.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65664199.940
2 期间基金总申购份额 93453.270
3 期间总赎回份额 33015513.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32742139.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80275859.760
2 期间基金总申购份额 17299823.140
3 期间总赎回份额 31911482.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65664199.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76248143.420
2 期间基金总申购份额 17176700.810
3 期间总赎回份额 27760644.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65664199.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80275859.760
2 期间基金总申购份额 123122.330
3 期间总赎回份额 4150838.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76248143.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-14 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101223867.700
2 期间基金总申购份额 50087286.770
3 期间总赎回份额 71035294.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80275859.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147211546.500
2 期间基金总申购份额 99607.970
3 期间总赎回份额 67035294.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80275859.760

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