海富通欣利混合型证券投资基金C类(011555)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,825,728.28 | 40.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,141,468.19 | 40.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,497,232.58 | 11.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,774,480.73 | 7.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,894,233.99 | 1,894,233.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,004,169.17 | 36.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,172,173.91 | 35.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,984,219.18 | 20.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,722,365.13 | 6.34 |
| 6 | 其他资产 | 779,843.08 | 779,843.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,101,834.24 | 38.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,643,511.80 | 35.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,996,085.75 | 15.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,200,102.43 | 7.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,161,663.32 | 2,161,663.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,435,474.64 | 35.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,756,661.57 | 60.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,799,001.78 | 3.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 583,606.23 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 345,869.04 | 345,869.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,916,810.31 | 34.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,556,767.09 | 60.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 997,473.08 | 0.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 823,340.87 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 3,561,116.78 | 3,561,116.78 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,257,986.13 | 36.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,433,751.66 | 59.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,400,162.85 | 2.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 813,678.56 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 673,022.67 | 673,022.67 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,976,848.23 | 34.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,804,532.26 | 62.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,800,000.00 | 3.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 896,134.06 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 68,028.86 | 68,028.86 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,514,949.28 | 30.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,857,351.50 | 67.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,047,351.47 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 1,981,218.46 | 1,981,218.46 |
