大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)C类(011584)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47973629.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1083682.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13034363.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36022948.290 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 58300910.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4344504.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14671785.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47973629.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56410442.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 873533.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9310347.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47973629.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 58300910.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3470970.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5361437.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56410442.690 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50083163.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26942814.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18725068.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 58300910.020 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60160965.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5309538.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7169593.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 58300910.020 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51479966.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11202812.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2521813.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60160965.610 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50083163.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10430463.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9033661.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51479966.340 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48081601.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6744272.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3345907.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51479966.340 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50083163.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3686191.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5687754.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48081601.040 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-05-06 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 77039388.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11397257.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38353482.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50083163.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50920912.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6251470.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7089219.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50083163.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67018921.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4370056.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20468065.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50920912.810 |
