中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金A类(011671)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76128468.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2715.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3723961.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72407222.110 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102823112.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27514.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26722158.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76128468.450 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94441670.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13923.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18327125.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76128468.450 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102823112.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13591.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8395033.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 94441670.300 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 299787597.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 130742.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 197095226.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102823112.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 118209947.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19312.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15406147.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102823112.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 190155265.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16475.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71961792.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 118209947.940 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 299787597.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94954.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109727286.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 190155265.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 230149408.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18542.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40012686.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 190155265.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 299787597.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76411.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69714600.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 230149408.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-09-07 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 365528233.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2878433.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68619070.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 299787597.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 365528233.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2878433.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68619070.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 299787597.240 |
