十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
110,000 |
11,088,331.51 |
9.67 |
2 |
019694 |
23国债01 |
105,000 |
10,644,508.77 |
9.28 |
3 |
149657 |
21长江05 |
100,000 |
10,331,454.80 |
9.01 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
100,000 |
10,303,361.75 |
8.98 |
5 |
102100903 |
21上饶城投MTN001 |
100,000 |
10,246,426.23 |
8.93 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149657 |
21长江05 |
100,000 |
10,271,904.11 |
8.24 |
2 |
163910 |
20中证16 |
100,000 |
10,265,210.96 |
8.23 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
100,000 |
10,245,293.99 |
8.22 |
4 |
127450 |
PR16晋城 |
500,000 |
10,238,350.69 |
8.21 |
5 |
230008 |
23附息国债08 |
100,000 |
10,152,120.22 |
8.14 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127454 |
PR南管廊 |
200,000 |
14,336,802.63 |
9.05 |
2 |
127492 |
PR海盐债 |
300,000 |
12,668,965.48 |
8.00 |
3 |
019674 |
22国债09 |
110,000 |
11,199,368.22 |
7.07 |
4 |
102100903 |
21上饶城投MTN001 |
100,000 |
10,436,951.78 |
6.59 |
5 |
102101016 |
21黄石城发MTN001 |
100,000 |
10,361,033.97 |
6.54 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127454 |
PR南管廊 |
200,000 |
14,107,935.78 |
8.22 |
2 |
1780002 |
17嘉鱼债01 |
300,000 |
12,815,227.40 |
7.46 |
3 |
127492 |
PR海盐债 |
300,000 |
12,558,672.33 |
7.31 |
4 |
2120015 |
21青岛银行二级 |
100,000 |
10,587,731.51 |
6.17 |
5 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
100,000 |
10,490,167.67 |
6.11 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
250,000 |
25,526,445.21 |
12.22 |
2 |
149657 |
21长江05 |
200,000 |
20,852,909.59 |
9.98 |
3 |
163910 |
20中证16 |
200,000 |
20,335,589.04 |
9.74 |
4 |
127454 |
PR南管廊 |
200,000 |
14,288,871.89 |
6.84 |
5 |
1780002 |
17嘉鱼债01 |
300,000 |
12,771,945.21 |
6.12 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127523 |
PR启创债 |
500,000 |
31,869,292.61 |
10.14 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
300,000 |
31,159,681.64 |
9.91 |
3 |
149657 |
21长江05 |
300,000 |
30,920,712.33 |
9.84 |
4 |
210407 |
21农发07 |
300,000 |
30,573,082.19 |
9.72 |
5 |
163910 |
20中证16 |
200,000 |
20,760,421.92 |
6.60 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127523 |
PR启创债 |
500,000 |
31,595,540.82 |
8.40 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
300,000 |
30,810,585.21 |
8.19 |
3 |
149657 |
21长江05 |
300,000 |
30,552,263.01 |
8.12 |
4 |
210407 |
21农发07 |
300,000 |
30,392,753.42 |
8.08 |
5 |
101900620 |
19上饶投资MTN001 |
200,000 |
21,100,438.36 |
5.61 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
400,000 |
40,864,000.00 |
8.00 |
2 |
127450 |
PR16晋城 |
1,000,000 |
40,110,000.00 |
7.86 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
300,000 |
31,074,000.00 |
6.09 |
4 |
127523 |
PR启创债 |
500,000 |
30,855,000.00 |
6.04 |
5 |
149657 |
21长江05 |
300,000 |
30,300,000.00 |
5.93 |