泰康合润混合型证券投资基金C类(011768)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0045

 累计净值：1.0045 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋利娟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.431亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-07

业绩比较基准： 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52545100.330
2 期间基金总申购份额 224996.910
3 期间总赎回份额 9625937.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43144159.260
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90062677.290
2 期间基金总申购份额 3426140.710
3 期间总赎回份额 40943717.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52545100.330
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75070407.100
2 期间基金总申购份额 351935.210
3 期间总赎回份额 22877241.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52545100.330
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90062677.290
2 期间基金总申购份额 3074205.500
3 期间总赎回份额 18066475.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75070407.100
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157059826.380
2 期间基金总申购份额 2607359.690
3 期间总赎回份额 69604508.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90062677.290
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94291299.460
2 期间基金总申购份额 1813544.520
3 期间总赎回份额 6042166.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90062677.290
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109534292.990
2 期间基金总申购份额 442243.380
3 期间总赎回份额 15685236.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94291299.460
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157059826.380
2 期间基金总申购份额 351571.790
3 期间总赎回份额 47877105.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109534292.990
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135134342.320
2 期间基金总申购份额 194445.600
3 期间总赎回份额 25794494.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109534292.990
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157059826.380
2 期间基金总申购份额 157126.190
3 期间总赎回份额 22082610.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135134342.320
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-07 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231477557.220
2 期间基金总申购份额 974083.490
3 期间总赎回份额 75391814.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157059826.380
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198458838.680
2 期间基金总申购份额 170508.360
3 期间总赎回份额 41569520.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157059826.380
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231477557.220
2 期间基金总申购份额 803575.130
3 期间总赎回份额 33822293.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198458838.680
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-07 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231477557.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231477557.220

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034