泰康合润混合C (011768) 重仓股

单位净值： 1.0045	累计净值：1.0045	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：蒋利娟	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.431亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-04-07
业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0045

累计净值：1.0045

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：蒋利娟

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.431亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-04-07

业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00267	中信股份	605,992	4,005,607.12	1.25
2	300059	东方财富	246,260	3,743,152.00	1.17
3	002142	宁波银行	120,260	3,231,386.20	1.01
4	000858	五粮液	19,600	3,059,560.00	0.96
5	600309	万华化学	33,100	2,923,392.00	0.91
6	600486	扬农化工	40,540	2,797,260.00	0.87
7	002078	太阳纸业	226,498	2,776,865.48	0.87
8	000739	普洛药业	151,100	2,718,289.00	0.85
9	00700	腾讯控股	9,379	2,635,311.42	0.82
10	002241	歌尔股份	162,400	2,562,672.00	0.80

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	68,500	4,036,020.00	1.07
2	002142	宁波银行	157,260	3,978,678.00	1.06
3	300059	东方财富	277,960	3,947,032.00	1.05
4	000002	万科A	235,800	3,305,916.00	0.88
5	000739	普洛药业	174,200	3,090,308.00	0.82
6	002078	太阳纸业	283,098	3,026,317.62	0.80
7	600309	万华化学	33,100	2,907,504.00	0.77
8	00700	腾讯控股	9,379	2,867,441.67	0.76
9	603707	健友股份	204,400	2,759,400.00	0.73
10	00267	中信股份	287,992	2,482,491.04	0.66

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	108,800	5,854,528.00	1.23
2	000002	万科A	358,200	5,458,968.00	1.14
3	000001	平安银行	373,300	4,677,449.00	0.98
4	002142	宁波银行	157,960	4,313,887.60	0.90
5	000636	风华高科	238,700	4,318,083.00	0.90
6	002241	歌尔股份	198,300	4,243,620.00	0.89
7	603707	健友股份	255,500	4,164,650.00	0.87
8	600031	三一重工	209,800	3,585,482.00	0.75
9	002078	太阳纸业	284,698	3,470,468.62	0.73
10	300861	美畅股份	75,600	3,395,952.00	0.71

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	386,800	7,039,760.00	1.24
2	000333	美的集团	120,800	6,257,440.00	1.10
3	600309	万华化学	65,600	6,077,840.00	1.07
4	002007	华兰生物	230,500	5,216,215.00	0.92
5	000001	平安银行	372,200	4,898,152.00	0.86
6	600031	三一重工	289,100	4,567,780.00	0.80
7	000932	华菱钢铁	955,400	4,490,380.00	0.79
8	600346	恒力石化	284,800	4,422,944.00	0.78
9	002142	宁波银行	132,160	4,288,592.00	0.75
10	300059	东方财富	207,200	4,019,680.00	0.71

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	95,300	8,777,130.00	1.38
2	000002	万科A	429,800	7,663,334.00	1.20
3	000333	美的集团	139,500	6,878,745.00	1.08
4	600031	三一重工	358,000	4,969,040.00	0.78
5	000932	华菱钢铁	1,179,600	4,812,768.00	0.76
6	600585	海螺水泥	162,100	4,670,101.00	0.73
7	000001	平安银行	372,200	4,406,848.00	0.69
8	688299	长阳科技	270,245	4,418,505.75	0.69
9	002142	宁波银行	136,060	4,292,693.00	0.67
10	000739	普洛药业	246,100	4,040,962.00	0.63

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	95,300	9,243,147.00	1.10
2	002078	太阳纸业	714,998	8,801,625.38	1.05
3	000333	美的集团	139,500	8,424,405.00	1.01
4	603113	金能科技	734,982	8,128,900.92	0.97
5	000002	万科A	339,700	6,963,850.00	0.83
6	600031	三一重工	358,000	6,823,480.00	0.82
7	600585	海螺水泥	180,100	6,353,928.00	0.76
8	603267	鸿远电子	47,422	6,370,197.26	0.76
9	000932	华菱钢铁	1,179,600	6,004,164.00	0.72
10	301051	信濠光电	78,500	5,773,675.00	0.69

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,100	12,204,900.00	1.34
2	002078	太阳纸业	872,398	9,945,337.20	1.09
3	600031	三一重工	517,500	9,066,600.00	0.99
4	000333	美的集团	139,500	7,951,500.00	0.87
5	600309	万华化学	95,300	7,708,817.00	0.85
6	300059	东方财富	300,993	7,627,162.62	0.84
7	600585	海螺水泥	180,100	7,112,149.00	0.78
8	600346	恒力石化	334,300	6,950,097.00	0.76
9	600483	福能股份	580,800	6,441,072.00	0.71
10	600161	天坛生物	241,700	5,965,156.00	0.65

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600585	海螺水泥	662,300	26,690,690.00	2.32
2	600519	贵州茅台	9,500	19,475,000.00	1.70
3	002078	太阳纸业	1,435,500	16,493,895.00	1.44
4	600031	三一重工	517,500	11,799,000.00	1.03
5	300294	博雅生物	289,000	11,083,150.00	0.96
6	300122	智飞生物	86,800	10,815,280.00	0.94
7	000001	平安银行	599,300	9,876,464.00	0.86
8	000002	万科A	459,900	9,087,624.00	0.79
9	000333	美的集团	119,500	8,820,295.00	0.77
10	600309	万华化学	83,900	8,473,900.00	0.74

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600585	海螺水泥	662,300	27,021,840.00	2.00
2	002078	太阳纸业	1,535,500	18,364,580.00	1.36
3	600519	贵州茅台	8,100	14,823,000.00	1.10
4	300122	智飞生物	86,800	13,800,332.00	1.02
5	000001	平安银行	599,300	10,745,449.00	0.79
6	600031	三一重工	403,100	10,254,864.00	0.76
7	300294	博雅生物	289,000	10,143,900.00	0.75
8	000002	万科A	459,900	9,800,469.00	0.72
9	603267	鸿远电子	61,922	9,350,222.00	0.69
10	600309	万华化学	84,300	8,999,025.00	0.67

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	459,900	10,950,219.00	0.74
2	601288	农业银行	3,497,000	10,595,910.00	0.72
3	600900	长江电力	493,900	10,194,096.00	0.69
4	600585	海螺水泥	242,400	9,950,520.00	0.67
5	300122	智飞生物	25,900	4,836,307.00	0.33
6	600383	金地集团	445,300	4,559,872.00	0.31
7	002078	太阳纸业	326,200	4,354,770.00	0.29
8	000739	普洛药业	123,300	3,625,020.00	0.25
9	603883	老百姓	62,200	3,276,696.00	0.22
10	601166	兴业银行	142,500	2,928,375.00	0.20