长城悦享回报债券型证券投资基金C类(011898)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8437

累计净值:0.8437 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勇,魏建 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2021-06-22

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6939584.230
2 期间基金总申购份额 49966.230
3 期间总赎回份额 586612.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6402937.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7963794.970
2 期间基金总申购份额 118870.170
3 期间总赎回份额 1143080.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6939584.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7909239.510
2 期间基金总申购份额 50337.120
3 期间总赎回份额 1019992.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6939584.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7963794.970
2 期间基金总申购份额 68533.050
3 期间总赎回份额 123088.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7909239.510
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10904731.350
2 期间基金总申购份额 2886821.010
3 期间总赎回份额 5827757.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7963794.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8731064.880
2 期间基金总申购份额 70075.580
3 期间总赎回份额 837345.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7963794.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9664564.750
2 期间基金总申购份额 1425529.880
3 期间总赎回份额 2359029.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8731064.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10904731.350
2 期间基金总申购份额 1391215.550
3 期间总赎回份额 2631382.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9664564.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9935994.140
2 期间基金总申购份额 88000.910
3 期间总赎回份额 359430.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9664564.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10904731.350
2 期间基金总申购份额 1303214.640
3 期间总赎回份额 2271951.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9935994.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-22 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15112879.180
2 期间基金总申购份额 4014899.950
3 期间总赎回份额 8223047.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10904731.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12323198.660
2 期间基金总申购份额 3915131.640
3 期间总赎回份额 5333598.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10904731.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15112879.180
2 期间基金总申购份额 99768.310
3 期间总赎回份额 2889448.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12323198.660

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