十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
115039 |
23诚通01 |
400,000 |
40,924,460.27 |
7.06 |
2 |
115082 |
23沪城01 |
400,000 |
40,797,597.81 |
7.04 |
3 |
115141 |
23保利01 |
400,000 |
40,744,624.66 |
7.03 |
4 |
019709 |
23国债16 |
400,000 |
39,966,958.90 |
6.89 |
5 |
019694 |
23国债01 |
361,000 |
36,611,274.90 |
6.32 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149168 |
20深投04 |
400,000 |
41,011,660.27 |
6.39 |
2 |
115141 |
23保利01 |
400,000 |
40,694,520.55 |
6.34 |
3 |
115082 |
23沪城01 |
400,000 |
40,633,946.30 |
6.33 |
4 |
115039 |
23诚通01 |
400,000 |
40,642,257.54 |
6.33 |
5 |
155569 |
19碧地02 |
365,000 |
37,213,300.00 |
5.79 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
700,000 |
70,194,964.39 |
9.37 |
2 |
149168 |
20深投04 |
400,000 |
40,805,957.26 |
5.45 |
3 |
115141 |
23保利01 |
400,000 |
40,143,221.92 |
5.36 |
4 |
115039 |
23诚通01 |
400,000 |
40,098,991.78 |
5.35 |
5 |
019685 |
22国债20 |
375,000 |
37,736,065.07 |
5.04 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163264 |
20北控01 |
500,000 |
50,978,687.67 |
6.46 |
2 |
019674 |
22国债09 |
429,540 |
43,518,450.86 |
5.51 |
3 |
163774 |
20中证15 |
400,000 |
40,680,376.99 |
5.15 |
4 |
163760 |
20京资01 |
400,000 |
40,663,436.71 |
5.15 |
5 |
149168 |
20深投04 |
400,000 |
40,591,042.19 |
5.14 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
494,540 |
49,941,169.32 |
5.74 |
2 |
155842 |
19国投03 |
400,000 |
41,085,461.92 |
4.72 |
3 |
163774 |
20中证15 |
400,000 |
40,690,882.19 |
4.68 |
4 |
163760 |
20京资01 |
400,000 |
40,645,941.92 |
4.67 |
5 |
1880025 |
18铁道05 |
300,000 |
31,226,298.08 |
3.59 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
539,540 |
54,162,321.57 |
5.31 |
2 |
163774 |
20中证15 |
400,000 |
41,490,187.40 |
4.07 |
3 |
163760 |
20京资01 |
400,000 |
41,485,247.12 |
4.07 |
4 |
101901321 |
19汇金MTN015 |
400,000 |
41,083,048.77 |
4.03 |
5 |
155842 |
19国投03 |
400,000 |
40,943,901.37 |
4.02 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012105504 |
21南电SCP016 |
800,000 |
80,504,968.77 |
7.51 |
2 |
019658 |
21国债10 |
561,480 |
56,915,150.89 |
5.31 |
3 |
210208 |
21国开08 |
500,000 |
50,896,972.60 |
4.75 |
4 |
163885 |
21海通S2 |
500,000 |
50,842,778.08 |
4.75 |
5 |
155486 |
19北控01 |
400,000 |
41,000,127.12 |
3.83 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000363 |
20汇金MTN003 |
700,000 |
70,322,000.00 |
5.39 |
2 |
149168 |
20深投04 |
700,000 |
70,385,000.00 |
5.39 |
3 |
019654 |
21国债06 |
679,680 |
68,042,764.80 |
5.21 |
4 |
102101315 |
21渝惠通MTN001 |
600,000 |
60,930,000.00 |
4.67 |
5 |
149581 |
21青城07 |
600,000 |
60,198,000.00 |
4.61 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
753,530 |
75,435,888.30 |
5.19 |
2 |
149168 |
20深投04 |
700,000 |
70,273,000.00 |
4.83 |
3 |
102000363 |
20汇金MTN003 |
700,000 |
70,084,000.00 |
4.82 |
4 |
102101315 |
21渝惠通MTN001 |
600,000 |
60,216,000.00 |
4.14 |
5 |
149581 |
21青城07 |
600,000 |
59,814,000.00 |
4.11 |