天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金C类(012070)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76448616.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 232.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11930393.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64518455.820 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100557422.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1038464.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25147269.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76448616.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 87043256.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 88749.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10683388.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76448616.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100557422.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 949715.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14463881.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 87043256.070 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 201674867.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2325265.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 103442710.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100557422.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120214378.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51800.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19708756.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100557422.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 156919919.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53750.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36759291.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120214378.090 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 201674867.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2219714.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46974662.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 156919919.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 202266455.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1628125.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46974662.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 156919919.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 201674867.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 591588.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 202266455.720 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-06-08 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 177711903.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23962963.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 201674867.270 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 177857846.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23817020.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 201674867.270 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 177711903.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 145942.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 177857846.440 |
