工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金E类(012169)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9250693.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9250693.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 0.000 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33775023.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33775023.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 0.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33775023.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33775023.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 0.000 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 75429801.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 163294367.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 204949144.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33775023.850 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52457583.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50568023.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69250583.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33775023.850 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18929967.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37527616.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52457583.550 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 75429801.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 75198727.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 131698561.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18929967.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37742860.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9419743.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28232636.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18929967.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 75429801.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65778983.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 103465924.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37742860.420 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-04-30 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 338777198.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 263347396.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 75429801.600 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 104739249.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65919578.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 95229025.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 75429801.600 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168118370.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 104739249.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 168118370.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 104739249.300 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-30 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 168118370.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168118370.730 |
