国联恒益纯债债券型证券投资基金A类(012290)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 990608632.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 990608639.260 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1099422046.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1981473176.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2090286590.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 990608632.600 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 316352.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1981176910.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 990884630.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 990608632.600 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1099422046.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 296266.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1099401960.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 316352.770 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1099421846.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 236.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1099422046.650 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1099422015.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1099422046.650 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1099421849.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 185.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1099422015.010 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1099421846.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1099421849.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1099421846.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1099421849.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1099421846.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1099421846.400 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-05-21 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 180013962.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1998869646.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1079461762.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1099421846.400 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1119422246.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20000400.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1099421846.400 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1119422247.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1119422246.400 |
