中融基金管理有限公司

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
003145	中融竞争优势					-- --
004272	中融量化小盘股票A					-- --
004273	中融量化小盘股票C					-- --
005569	中融智选红利股票A					-- --
005570	中融智选红利股票C					-- --
006238	中融智选质量股票A					-- --
006239	中融智选质量股票C					-- --
016814	中融煤炭C					-- --
016815	中融钢铁C					-- --
150265						-- --
150266						-- --
150285	白酒A级					-- --
150286	白酒B级					-- --
150287						-- --
150288						-- --
150289						-- --
150290						-- --
150291						-- --
150292						-- --
159965	央视50ETF					-- --
168201	一带一路	1.0850	0.4520	2.07%	2016-05-03	-- --
168202	白酒母基	1.1730	1.1730	7.61%	2016-05-03	-- --
515550	中融500					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000400	中融增鑫A	1.2120	1.2120	0.00	2016-04-29	-- --
000401	中融增鑫C	1.2010	1.2010	-0.08%	2016-04-29	-- --
001779	中融稳健添利债券	0.9700	0.9700	0.52%	2016-05-03	-- --
002674	中融融丰纯债A					-- --
002675	中融融丰纯债C					-- --
002785	中融融裕双利A					-- --
002786	中融融裕双利C					-- --
003009	中融盈泽中短债A					-- --
003010	中融盈泽中短债C					-- --
003011	中融盈润债券A					-- --
003012	中融盈润债券C					-- --
003013	中融恒泰纯债A					-- --
003014	中融恒泰纯债C					-- --
003060	中融睿丰定期开放债券A					-- --
003061	中融睿丰定期开放债券C					-- --
003079	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A					-- --
003080	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C					-- --
003081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A					-- --
003082	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C					-- --
003083	中融银行间1-3年高等级信用债指数A					-- --
003084	中融银行间1-3年高等级信用债指数C					-- --
003085	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A					-- --
003086	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C					-- --
003089	中融恒瑞纯债A					-- --
003090	中融恒瑞纯债C					-- --
003334	中融融信双盈A					-- --
003335	中融融信双盈C					-- --
003926	中融恒信纯债A					-- --
003927	中融恒信纯债C					-- --
005361	中融聚商定期开放债券					-- --
005637	中融聚业定期开放债券					-- --
005713	中融季季红定期开放债券A					-- --
005714	中融季季红定期开放债券C					-- --
005723	中融聚安定期开放债券					-- --
005931	中融恒裕纯债A					-- --
005932	中融恒裕纯债C					-- --
006035	中融恒惠纯债A					-- --
006036	中融恒惠纯债C					-- --
006120	中融聚明定期开放债券					-- --
006706	中融聚汇定期开放债券					-- --
007175	中融聚通定期开放债券					-- --
007560	中融恒鑫纯债A					-- --
007561	中融恒鑫纯债C					-- --
008046	中融睿嘉39个月定开债券A					-- --
008047	中融睿嘉39个月定开债券C					-- --
008048	中融睿享86个月定开债券A					-- --
008049	中融睿享86个月定开债券C					-- --
008508	中融聚锦一年定开债券					-- --
008796	中融恒安纯债A					-- --
008797	中融恒安纯债C					-- --
009529	中融中债1-5年国开行A					-- --
009530	中融中债1-5年国开行C					-- --
009675	中融融慧双欣一年定开债券A					-- --
009676	中融融慧双欣一年定开债券C					-- --
009948	中融安泰一年持有债券A					-- --
009949	中融安泰一年持有债券C					-- --
011310	中融恒阳纯债A					-- --
011311	中融恒阳纯债C					-- --
012290	中融恒益纯债债券A					-- --
012291	中融恒益纯债债券C					-- --
012803	中融聚优一年定开债券					-- --
013716	中融恒利纯债A					-- --
013717	中融恒利纯债C					-- --
014257	中融恒泽纯债A					-- --
014258	中融恒泽纯债C					-- --
014655	中融益海30天滚动持有短债A					-- --
014656	中融益海30天滚动持有短债C					-- --
015477	中融融盛双盈一年封闭债券A					-- --
015478	中融融盛双盈一年封闭债券C					-- --
015479	中融益泓90天滚动持有债券A					-- --
015480	中融益泓90天滚动持有债券C					-- --
016189	中融恒通纯债A					-- --
016190	中融恒通纯债C					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000928	中融国企	0.9230	0.9230	3.48%	2016-05-03	-- --
001261	中融新机遇	0.9900	0.9900	0.71%	2016-05-03	-- --
001377	中融新产业混合A					-- --
001378	中融新产业混合C					-- --
001387	中融新经济混合A	0.9890	0.9890	0.20%	2016-05-03	-- --
001388	中融新经济混合C	0.9870	0.9870	0.20%	2016-05-03	-- --
001389	中融鑫视野混合A	1.0170	1.0170	0.10%	2016-05-03	-- --
001390	中融鑫视野混合C	1.0120	1.0120	0.10%	2016-05-03	-- --
001701	中融产业升级混合	1.0330	1.0330	1.77%	2016-05-03	-- --
001851	中融强国制造混合					-- --
003670	中融物联网主题					-- --
004008	中融鑫思路混合A					-- --
004009	中融鑫思路混合C					-- --
004065	中融量化多因子混合A					-- --
004067	中融鑫回报混合A					-- --
004068	中融鑫回报混合C					-- --
004212	中融量化智选混合A					-- --
004671	中融核心成长					-- --
004783	中融量化智选混合C					-- --
004785	中融量化多因子混合C					-- --
004836	中融鑫价值混合A					-- --
004837	中融鑫价值混合C					-- --
005142	中融沪港深大消费主题A					-- --
005143	中融沪港深大消费主题C					-- --
005758	中融量化精选(FOF)A					-- --
005759	中融量化精选(FOF)C					-- --
006123	中融高股息混合A					-- --
006124	中融高股息混合C					-- --
006240	中融医疗健康混合A					-- --
006241	中融医疗健康混合C					-- --
006314	中融策略优选混合A					-- --
006315	中融策略优选混合C					-- --
008422	中融研发创新混合A					-- --
008423	中融研发创新混合C					-- --
008424	中融品牌优选混合A					-- --
008425	中融品牌优选混合C					-- --
008800	中融鑫优创混合A					-- --
008801	中融鑫优创混合C					-- --
008848	中融智选对冲3个月定开混合					-- --
009347	中融价值成长6个月持有混合A					-- --
009348	中融价值成长6个月持有混合C					-- --
010008	中融成长优选混合A					-- --
010009	中融成长优选混合C					-- --
010367	中融景瑞一年持有混合A					-- --
010368	中融景瑞一年持有混合C					-- --
010613	中融产业趋势一年定开混合A					-- --
010614	中融产业趋势一年定开混合C					-- --
010683	中融景颐6个月持有期混合A					-- --
010684	中融景颐6个月持有期混合C					-- --
010697	中融行业先锋6个月持有混合A					-- --
010698	中融行业先锋6个月持有混合C					-- --
010987	中融鑫锐精选一年持有混合A					-- --
010988	中融鑫锐精选一年持有混合C					-- --
011353	中融景盛一年持有混合A					-- --
011354	中融景盛一年持有混合C					-- --
011440	中融内需价值一年持有混合A					-- --
011441	中融内需价值一年持有混合C					-- --
012523	中融高质量成长混合A					-- --
012524	中融高质量成长混合C					-- --
012667	中融景泓一年持有混合A					-- --
012668	中融景泓一年持有混合C					-- --
012850	中融低碳经济3个月持有混合A					-- --
012851	中融低碳经济3个月持有混合C					-- --
013190	中融景惠混合A					-- --
013191	中融景惠混合C					-- --
013561	中融匠心优选混合A					-- --
013562	中融匠心优选混合C					-- --
013659	中融金融鑫选3个月持有混合A					-- --
013660	中融金融鑫选3个月持有混合C					-- --
013684	中融景源混合A					-- --
013685	中融景源混合C					-- --
013916	中融成长先锋一年持有混合A					-- --
013917	中融成长先锋一年持有混合C					-- --
014090	中融添益进取3个月混合发起(FOF)A					-- --
014091	中融添益进取3个月混合发起(FOF)C					-- --
014329	中融优势产业混合A					-- --
014330	中融优势产业混合C					-- --
014961	中融兴鸿优选一年封闭混合A					-- --
014962	中融兴鸿优选一年封闭混合C					-- --
015032	中融医药消费混合A					-- --
015033	中融医药消费混合C					-- --
015639	中融养老目标日期2045三年混合(FOF)					-- --
168207	创业定开					-- --

基金代码	基金名称	申赎状态
006743	中融央视财经50ETF联接A	-- --
006744	中融央视财经50ETF联接C	-- --
007885	中融中证500ETF联接A	-- --
007886	中融中证500ETF联接C	-- --