申万菱信汇元宝债券型证券投资基金A类(012626)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8760

累计净值:0.8760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨翰 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.910亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-08-16

业绩比较基准: 中国债券总指数(全价)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190964077.780
2 期间基金总申购份额 34.730
3 期间总赎回份额 11.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190964101.390
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173046452.280
2 期间基金总申购份额 33114176.900
3 期间总赎回份额 15196551.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190964077.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190922090.780
2 期间基金总申购份额 42285.200
3 期间总赎回份额 298.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190964077.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173046452.280
2 期间基金总申购份额 33071891.700
3 期间总赎回份额 15196253.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190922090.780
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173046757.460
2 期间基金总申购份额 925.920
3 期间总赎回份额 1231.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173046452.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173047243.370
2 期间基金总申购份额 32.290
3 期间总赎回份额 823.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173046452.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173046710.770
2 期间基金总申购份额 632.000
3 期间总赎回份额 99.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173047243.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173046757.460
2 期间基金总申购份额 261.630
3 期间总赎回份额 308.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173046710.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173046820.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 109.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173046710.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173046757.460
2 期间基金总申购份额 261.630
3 期间总赎回份额 198.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173046820.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-16 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173000435.920
2 期间基金总申购份额 60909.730
3 期间总赎回份额 14588.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173046757.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173027252.730
2 期间基金总申购份额 30812.710
3 期间总赎回份额 11307.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173046757.460

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