申万菱信汇元宝债券A (012626) 资产配置

单位净值： 0.8760	累计净值：0.8760	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨翰	管理人：申万菱信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.910亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-08-16
业绩比较基准：中国债券总指数(全价)收益率90%+银行活期存款利率(税后)10%

单位净值：

0.8760

累计净值：0.8760

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨翰

管理人：申万菱信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.910亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-08-16

业绩比较基准：中国债券总指数(全价)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,465,287.25	15.30
2	固定收益类投资	183,752,391.12	84.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,436,543.56	0.66
6	其他资产	22,884.36	22,884.36

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,700,087.81	13.96
2	固定收益类投资	181,366,314.87	85.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,687,851.61	0.79
6	其他资产	16,589.74	16,589.74

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,678,628.46	16.03
2	固定收益类投资	179,489,543.80	82.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,931,585.83	0.89
6	其他资产	298,350.11	298,350.11

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,215,253.89	15.44
2	固定收益类投资	158,087,998.78	83.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,904,790.28	1.01
6	其他资产	13,726.93	13,726.93

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,859,717.38	15.69
2	固定收益类投资	164,569,270.29	83.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,281,268.60	0.65
6	其他资产	12,885.34	12,885.34

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,585,582.99	14.83
2	固定收益类投资	185,577,710.06	84.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,042,196.31	0.47
6	其他资产	448,735.85	448,735.85

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,594,106.72	13.21
2	固定收益类投资	171,323,770.14	85.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,855,160.16	1.42
6	其他资产	521,490.52	521,490.52

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,300,857.75	15.93
2	固定收益类投资	170,849,433.20	81.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,824,550.81	0.87
6	其他资产	3,035,860.99	3,035,860.99