中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金C类(013221)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1395447370.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4451898.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74317729.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1325581539.970 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1688627444.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15194206.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 308374280.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1395447370.750 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1477083593.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8457084.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90093306.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1395447370.750 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1688627444.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6737122.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 218280973.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1477083593.250 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1807008225.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 77588742.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 195969523.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1688627444.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1776654181.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6275543.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94302280.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1688627444.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1866708474.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11612949.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 101667242.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1776654181.340 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1807008225.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 59700249.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1866708474.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1848801766.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17906708.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1866708474.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1807008225.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41793540.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1848801766.060 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-09-06 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1726019757.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80988468.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1807008225.360 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1726019757.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80988468.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1807008225.360 |
