华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(013474)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5145

累计净值:0.5145 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建华 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.244亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-10-14

业绩比较基准: 中证新材料主题指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23805112.960
2 期间基金总申购份额 9475983.380
3 期间总赎回份额 8930782.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24350313.560
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21968663.630
2 期间基金总申购份额 19002899.810
3 期间总赎回份额 17166450.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23805112.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21993182.940
2 期间基金总申购份额 10512240.250
3 期间总赎回份额 8700310.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23805112.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21968663.630
2 期间基金总申购份额 8490659.560
3 期间总赎回份额 8466140.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21993182.940
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16660050.450
2 期间基金总申购份额 40453137.020
3 期间总赎回份额 35144523.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21968663.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18178925.470
2 期间基金总申购份额 10709307.950
3 期间总赎回份额 6919569.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21968663.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16433501.930
2 期间基金总申购份额 11217137.150
3 期间总赎回份额 9471713.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18178925.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16660050.450
2 期间基金总申购份额 18526691.920
3 期间总赎回份额 18753240.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16433501.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18210862.640
2 期间基金总申购份额 8687043.130
3 期间总赎回份额 10464403.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16433501.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16660050.450
2 期间基金总申购份额 9839648.790
3 期间总赎回份额 8288836.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18210862.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-14 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9644265.710
2 期间基金总申购份额 20242409.350
3 期间总赎回份额 13226624.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16660050.450

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