中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金A类(013991)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 858344020.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1839056.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38416666.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 821766411.520 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 958235930.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11644873.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 111536783.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 858344020.710 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 908389939.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5299707.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55345626.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 858344020.710 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 958235930.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6345165.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56191156.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 908389939.360 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 908567933.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70024641.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20356644.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 958235930.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 953181169.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25411405.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20356644.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 958235930.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 945732323.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7448846.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 953181169.630 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 908567933.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37164389.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 945732323.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 935610849.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10121474.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 945732323.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 908567933.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27042915.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 935610849.050 |
