国泰君安中证500指数增强型证券投资基金A类(014155)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9032

累计净值:0.9032 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡崇海 管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.208亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-12-15

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1112207130.510
2 期间基金总申购份额 393225602.960
3 期间总赎回份额 84613944.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1420818788.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 855925363.630
2 期间基金总申购份额 452474418.090
3 期间总赎回份额 196192651.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1112207130.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1015511250.860
2 期间基金总申购份额 191653271.310
3 期间总赎回份额 94957391.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1112207130.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 855925363.630
2 期间基金总申购份额 260821146.780
3 期间总赎回份额 101235259.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015511250.860
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 721060040.050
2 期间基金总申购份额 520051797.650
3 期间总赎回份额 385186474.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 855925363.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 759307638.450
2 期间基金总申购份额 175067822.300
3 期间总赎回份额 78450097.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 855925363.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 878840183.550
2 期间基金总申购份额 69594499.430
3 期间总赎回份额 189127044.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 759307638.450
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 721060040.050
2 期间基金总申购份额 275389475.920
3 期间总赎回份额 117609332.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 878840183.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702747174.430
2 期间基金总申购份额 261686750.110
3 期间总赎回份额 85593740.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 878840183.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 721060040.050
2 期间基金总申购份额 13702725.810
3 期间总赎回份额 32015591.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702747174.430

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