国泰君安中证500指数增强A (014155) 重仓股_全景网

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

0.9032

累计净值：0.9032

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡崇海

管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：14.208亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2021-12-15

业绩比较基准：中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600765	中航重机	1,067,160	26,486,911.20	1.31
2	600765	中航重机	1,067,160	26,486,911.20	1.31
3	002600	领益智造	4,120,600	23,569,832.00	1.16
4	002600	领益智造	4,120,600	23,569,832.00	1.16
5	600580	卧龙电驱	1,878,300	22,595,949.00	1.12
6	600580	卧龙电驱	1,878,300	22,595,949.00	1.12
7	600380	健康元	1,771,672	21,951,016.08	1.08
8	600380	健康元	1,771,672	21,951,016.08	1.08
9	603658	安图生物	473,600	21,657,728.00	1.07
10	600642	申能股份	3,419,000	21,710,650.00	1.07
11	603658	安图生物	473,600	21,657,728.00	1.07
12	600642	申能股份	3,419,000	21,710,650.00	1.07
13	600563	法拉电子	221,700	21,489,381.00	1.06
14	002249	大洋电机	4,062,000	21,406,740.00	1.06
15	002249	大洋电机	4,062,000	21,406,740.00	1.06
16	600563	法拉电子	221,700	21,489,381.00	1.06
17	600667	太极实业	3,264,300	21,250,593.00	1.05
18	600062	华润双鹤	1,212,800	21,175,488.00	1.05
19	600667	太极实业	3,264,300	21,250,593.00	1.05
20	600062	华润双鹤	1,212,800	21,175,488.00	1.05
21	600050	中国联通	3,590,700	17,630,337.00	0.87
22	600050	中国联通	3,590,700	17,630,337.00	0.87
23	603299	苏盐井神	1,800,913	16,712,472.64	0.83
24	603299	苏盐井神	1,800,913	16,712,472.64	0.83
25	601801	皖新传媒	2,229,100	16,183,266.00	0.80
26	601801	皖新传媒	2,229,100	16,183,266.00	0.80
27	688425	铁建重工	3,446,836	14,442,242.84	0.71
28	688425	铁建重工	3,446,836	14,442,242.84	0.71
29	600825	新华传媒	3,024,500	13,640,495.00	0.67
30	600825	新华传媒	3,024,500	13,640,495.00	0.67

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002422	科伦药业	758,086	22,499,992.48	1.37
2	002422	科伦药业	758,086	22,499,992.48	1.37
3	600489	中金黄金	2,003,940	20,700,700.20	1.26
4	600489	中金黄金	2,003,940	20,700,700.20	1.26
5	002384	东山精密	784,700	20,323,730.00	1.24
6	002384	东山精密	784,700	20,323,730.00	1.24
7	601966	玲珑轮胎	847,825	18,838,671.50	1.15
8	601966	玲珑轮胎	847,825	18,838,671.50	1.15
9	002273	水晶光电	1,565,600	18,693,264.00	1.14
10	002273	水晶光电	1,565,600	18,693,264.00	1.14
11	000997	新大陆	980,600	18,533,340.00	1.13
12	000997	新大陆	980,600	18,533,340.00	1.13
13	002531	天顺风能	1,188,500	18,100,855.00	1.10
14	002531	天顺风能	1,188,500	18,100,855.00	1.10
15	002203	海亮股份	1,483,700	17,819,237.00	1.08
16	002203	海亮股份	1,483,700	17,819,237.00	1.08
17	603228	景旺电子	676,200	17,344,530.00	1.06
18	603228	景旺电子	676,200	17,344,530.00	1.06
19	603218	日月股份	908,637	17,255,016.63	1.05
20	603218	日月股份	908,637	17,255,016.63	1.05
21	601003	柳钢股份	3,816,600	15,419,064.00	0.94
22	601003	柳钢股份	3,816,600	15,419,064.00	0.94
23	600583	海油工程	2,563,400	14,995,890.00	0.91
24	600583	海油工程	2,563,400	14,995,890.00	0.91
25	688425	铁建重工	2,489,755	11,975,721.55	0.73
26	688425	铁建重工	2,489,755	11,975,721.55	0.73
27	300759	康龙化成	281,990	10,794,577.20	0.66
28	300759	康龙化成	281,990	10,794,577.20	0.66
29	300014	亿纬锂能	169,400	10,248,700.00	0.62
30	300014	亿纬锂能	169,400	10,248,700.00	0.62

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002465	海格通信	2,008,518	21,089,439.00	1.26
2	002465	海格通信	2,008,518	21,089,439.00	1.26
3	002273	水晶光电	1,487,932	20,712,013.44	1.24
4	002273	水晶光电	1,487,932	20,712,013.44	1.24
5	600271	航天信息	1,377,600	19,313,952.00	1.15
6	600271	航天信息	1,377,600	19,313,952.00	1.15
7	601168	西部矿业	1,453,300	18,413,311.00	1.10
8	601168	西部矿业	1,453,300	18,413,311.00	1.10
9	000623	吉林敖东	1,190,783	18,230,887.73	1.09
10	000623	吉林敖东	1,190,783	18,230,887.73	1.09
11	600038	中直股份	428,400	18,125,604.00	1.08
12	600038	中直股份	428,400	18,125,604.00	1.08
13	002250	联化科技	1,268,900	17,878,801.00	1.07
14	002250	联化科技	1,268,900	17,878,801.00	1.07
15	300866	安克创新	266,064	17,671,970.88	1.06
16	300866	安克创新	266,064	17,671,970.88	1.06
17	000887	中鼎股份	1,387,900	17,640,209.00	1.05
18	000887	中鼎股份	1,387,900	17,640,209.00	1.05
19	603228	景旺电子	673,829	17,250,022.40	1.03
20	603228	景旺电子	673,829	17,250,022.40	1.03
21	002632	道明光学	1,987,800	14,789,232.00	0.88
22	002632	道明光学	1,987,800	14,789,232.00	0.88
23	601019	山东出版	1,640,800	12,962,320.00	0.77
24	601019	山东出版	1,640,800	12,962,320.00	0.77
25	002938	鹏鼎控股	411,400	12,761,628.00	0.76
26	002938	鹏鼎控股	411,400	12,761,628.00	0.76
27	002027	分众传媒	1,761,600	12,102,192.00	0.72
28	002027	分众传媒	1,761,600	12,102,192.00	0.72
29	000589	贵州轮胎	2,273,500	11,617,585.00	0.69
30	000589	贵州轮胎	2,273,500	11,617,585.00	0.69

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002422	科伦药业	552,841	14,711,099.01	1.18
2	002422	科伦药业	552,841	14,711,099.01	1.18
3	600699	均胜电子	1,017,800	14,300,090.00	1.14
4	000729	燕京啤酒	1,346,460	14,299,405.20	1.14
5	000729	燕京啤酒	1,346,460	14,299,405.20	1.14
6	600699	均胜电子	1,017,800	14,300,090.00	1.14
7	300009	安科生物	1,450,587	13,577,494.32	1.09
8	601168	西部矿业	1,336,106	13,628,281.20	1.09
9	601168	西部矿业	1,336,106	13,628,281.20	1.09
10	300009	安科生物	1,450,587	13,577,494.32	1.09
11	000728	国元证券	2,103,312	13,313,964.96	1.06
12	000728	国元证券	2,103,312	13,313,964.96	1.06
13	300861	美畅股份	266,680	13,109,988.80	1.05
14	300861	美畅股份	266,680	13,109,988.80	1.05
15	300115	长盈精密	1,262,000	13,036,460.00	1.04
16	300115	长盈精密	1,262,000	13,036,460.00	1.04
17	600143	金发科技	1,329,600	12,883,824.00	1.03
18	600143	金发科技	1,329,600	12,883,824.00	1.03
19	600549	厦门钨业	652,770	12,761,653.50	1.02
20	600549	厦门钨业	652,770	12,761,653.50	1.02
21	600501	航天晨光	1,060,851	11,648,143.98	0.93
22	600501	航天晨光	1,060,851	11,648,143.98	0.93
23	600114	东睦股份	1,327,936	11,287,456.00	0.90
24	600114	东睦股份	1,327,936	11,287,456.00	0.90
25	603708	家家悦	689,200	8,677,028.00	0.69
26	603708	家家悦	689,200	8,677,028.00	0.69
27	603328	依顿电子	1,159,500	7,525,155.00	0.60
28	603328	依顿电子	1,159,500	7,525,155.00	0.60
29	000589	贵州轮胎	1,519,766	7,279,679.14	0.58
30	000589	贵州轮胎	1,519,766	7,279,679.14	0.58

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002507	涪陵榨菜	521,000	14,160,780.00	1.33
2	002507	涪陵榨菜	521,000	14,160,780.00	1.33
3	601058	赛轮轮胎	1,352,900	13,691,348.00	1.28
4	601058	赛轮轮胎	1,352,900	13,691,348.00	1.28
5	000060	中金岭南	3,289,400	13,552,328.00	1.27
6	603127	昭衍新药	239,300	13,522,843.00	1.27
7	000060	中金岭南	3,289,400	13,552,328.00	1.27
8	603127	昭衍新药	239,300	13,522,843.00	1.27
9	000937	冀中能源	1,818,800	13,186,300.00	1.24
10	000937	冀中能源	1,818,800	13,186,300.00	1.24
11	002683	广东宏大	493,700	12,969,499.00	1.22
12	002683	广东宏大	493,700	12,969,499.00	1.22
13	600959	江苏有线	4,450,300	12,772,361.00	1.20
14	600959	江苏有线	4,450,300	12,772,361.00	1.20
15	605117	德业股份	29,900	12,564,279.00	1.18
16	600582	天地科技	2,631,000	12,549,870.00	1.18
17	605117	德业股份	29,900	12,564,279.00	1.18
18	600582	天地科技	2,631,000	12,549,870.00	1.18
19	603228	景旺电子	624,000	12,055,680.00	1.13
20	603228	景旺电子	624,000	12,055,680.00	1.13
21	000541	佛山照明	1,587,200	9,126,400.00	0.86
22	000541	佛山照明	1,587,200	9,126,400.00	0.86
23	600067	冠城大通	2,738,500	9,037,050.00	0.85
24	600067	冠城大通	2,738,500	9,037,050.00	0.85
25	688686	奥普特	48,140	7,572,903.40	0.71
26	688686	奥普特	48,140	7,572,903.40	0.71
27	603259	药明康德	102,200	7,326,718.00	0.69
28	603259	药明康德	102,200	7,326,718.00	0.69
29	002132	恒星科技	1,349,100	6,758,991.00	0.63
30	002132	恒星科技	1,349,100	6,758,991.00	0.63

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002240	盛新锂能	308,100	18,596,916.00	1.43
2	002240	盛新锂能	308,100	18,596,916.00	1.43
3	000983	山西焦煤	1,329,100	17,796,649.00	1.37
4	000983	山西焦煤	1,329,100	17,796,649.00	1.37
5	000629	攀钢钒钛	4,656,100	17,693,180.00	1.36
6	000629	攀钢钒钛	4,656,100	17,693,180.00	1.36
7	300363	博腾股份	224,000	17,469,760.00	1.34
8	300363	博腾股份	224,000	17,469,760.00	1.34
9	300182	捷成股份	3,147,000	17,308,500.00	1.33
10	600497	驰宏锌锗	3,327,700	17,270,763.00	1.33
11	300182	捷成股份	3,147,000	17,308,500.00	1.33
12	600497	驰宏锌锗	3,327,700	17,270,763.00	1.33
13	603198	迎驾贡酒	257,300	16,760,522.00	1.29
14	603198	迎驾贡酒	257,300	16,760,522.00	1.29
15	601872	招商轮船	2,872,000	16,542,720.00	1.27
16	601872	招商轮船	2,872,000	16,542,720.00	1.27
17	300009	安科生物	1,608,500	16,261,935.00	1.25
18	300009	安科生物	1,608,500	16,261,935.00	1.25
19	600392	盛和资源	715,400	16,168,040.00	1.24
20	600392	盛和资源	715,400	16,168,040.00	1.24
21	002805	丰元股份	205,150	12,698,785.00	0.98
22	002805	丰元股份	205,150	12,698,785.00	0.98
23	603392	万泰生物	61,600	9,566,480.00	0.74
24	603392	万泰生物	61,600	9,566,480.00	0.74
25	600649	城投控股	2,127,501	9,105,704.28	0.70
26	600649	城投控股	2,127,501	9,105,704.28	0.70
27	688518	联赢激光	267,022	9,076,077.78	0.70
28	688518	联赢激光	267,022	9,076,077.78	0.70
29	688313	仕佳光子	769,638	8,773,873.20	0.67
30	688313	仕佳光子	769,638	8,773,873.20	0.67

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	2,182,300	17,894,860.00	1.71
2	600256	广汇能源	2,182,300	17,894,860.00	1.71
3	600705	中航产融	3,502,600	14,500,764.00	1.39
4	600705	中航产融	3,502,600	14,500,764.00	1.39
5	600546	山煤国际	1,039,100	14,339,580.00	1.37
6	600546	山煤国际	1,039,100	14,339,580.00	1.37
7	600572	康恩贝	2,405,200	11,953,844.00	1.14
8	600572	康恩贝	2,405,200	11,953,844.00	1.14
9	600718	东软集团	998,000	11,836,280.00	1.13
10	600718	东软集团	998,000	11,836,280.00	1.13
11	002557	洽洽食品	211,600	11,373,500.00	1.09
12	002557	洽洽食品	211,600	11,373,500.00	1.09
13	300363	博腾股份	112,200	10,844,130.00	1.04
14	300363	博腾股份	112,200	10,844,130.00	1.04
15	601872	招商轮船	2,272,400	10,725,728.00	1.03
16	601872	招商轮船	2,272,400	10,725,728.00	1.03
17	600765	中航重机	248,000	10,636,720.00	1.02
18	600765	中航重机	248,000	10,636,720.00	1.02
19	688099	晶晨股份	92,600	10,454,540.00	1.00
20	688099	晶晨股份	92,600	10,454,540.00	1.00
21	300759	康龙化成	66,300	7,823,400.00	0.75
22	300759	康龙化成	66,300	7,823,400.00	0.75
23	300332	天壕环境	860,400	7,717,788.00	0.74
24	300332	天壕环境	860,400	7,717,788.00	0.74
25	300170	汉得信息	1,058,700	7,601,466.00	0.73
26	300170	汉得信息	1,058,700	7,601,466.00	0.73
27	300750	宁德时代	14,500	7,428,350.00	0.71
28	300750	宁德时代	14,500	7,428,350.00	0.71
29	688017	绿的谐波	70,468	7,444,239.52	0.71
30	688017	绿的谐波	70,468	7,444,239.52	0.71

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