中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金C类(014398)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374338964.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10156813.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99609276.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 284886500.870 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 783420989.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 62929510.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 472011535.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374338964.040 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 503333105.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17953762.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 146947904.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374338964.040 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 783420989.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44975748.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 325063631.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 503333105.920 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-21 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 488458050.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 715986633.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 421023695.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 783420989.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 813361259.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30581720.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60521990.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 783420989.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 494109985.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 679752978.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 360501704.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 813361259.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-21 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 488458050.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5651935.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 494109985.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 488458050.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5651935.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 494109985.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-21 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 488458050.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 488458050.750 |
